معاملات متعدد(High_frequency Trading) چیست و چگونه انجام می‌شود؟
 

به طورکلی نوعی از معاملات که در آن از نرم‌ افزارها، الگوریتم‌های تخصصی، کامپیوتر و رایانه‌های رده بالا، اینترنت پرسرعت، داده‌های هر لحظه‌ی بازار و... استفاده می‌شود تا معامله انجام ‌شده از تمام معاملات بازار پیشی بگیرد، معاملات متعدد یا High_frequency Trading نام دارد. این معاملات به اختصار HTF نیز نامیده می‌شوند. دقت داشته ‌باشید که این ابزارها و تکنیک‌ها تنها در معاملات متعدد به کار می‌روند و دیگر معاملات از این امکانات بهره‌ای نمی‌برند. در ادامه قصد داریم معاملات متعدد را به طور کامل تعریف کنیم و مزایا و معایب آن را بررسی کنیم.

معاملات متعدد چیست؟

معاملات متعدد پلتفرمی است که در آن نرم‌  افزار و الگوریتم‌ها به طور همزمان چند معامله را تنها در یک ثانیه انجام می‌دهند و در نتیجه مزایای زیادی در اختیار کاربران قرار می‌دهند که معامله‌گران عادی از آن‌ها بهره نمی‌برند.
تاریخچه‌ی معاملات متعدد به سال‌ها پیش باز می‌گردد و حتی می‌توان گفت این تکنیک مدت‌ها پیش از ارزهای دیجیتال وجود داشته ‌است و امروزه آنقدر پیشرفت کرده که در برخی از بازارهای مالی حدود ۸۰ درصد از حجم معاملات را به خود اختصاص می‌دهد. اما هر روزه تعداد افرادی که به معاملات متعدد روی می‌آورند در حال افزایش است و به همین جهت به زودی این معاملات به یکی از عامل‌های مهم در دنیای دارایی‌های غیر متمرکز تبدیل می‌شود.
سرمایه‌ گذاران نهادی از اصلی‌ترین گروه‌های فعال در بازار هستند که با انجام معاملات عمده تاثیر بسیاری بر سمت‌ و سوی حرکت بازار می‌گذارند. از این سرمایه‌ گذاران می‌توان به شرکت‌های سرمایه ‌گذاری مشترک، شرکت‌های سرمایه ‌گذاری محدود، شرکت‌های بیمه عمر و سرمایه‌ گذاران حقوقی در بازار بورس ای آن اشاره‌کرد.
معاملات متعدد در بازار ارز دیجیتال با روش‌های بسیاری انجام می‌گیرد. اما توجه کنید که اساس بیش‌تر تکنیک‌های این معاملات این است که افرادی که آن‌ها را اجرا می‌کنند از اولین کسانی باشند که به سراغ این روش رفته‌اند. فراموش نکنید گاهی اوقات تنها چند ثانیه زمان لازم است که یک معامله سود ده به یک معامله زیان‌ده تبدیل شود. در نتیجه به همین خاطر تریدرها به دنبال روش‌ هایی هستند که کمی از رقیبان خود جلوتر باشند. این روش‌ها بدون شک شامل جدیدترین و قدرتمندترین تجهیزات است اما علاوه بر آن باید از روش‌های هوشمندانه که برای متغیرهای جزیی و استفاده از آن در کمترین زمان ممکن نیز بهره گرفت.
تکنیک‌ها و راهبردهای معاملات متعدد می‌تواند شامل؛ اشتراک فضا، بازارگردانی، پینگینگ و تجارت مبتنی بر اخبار باشد. دقت داشته ‌باشید که تمام این راهبردها در شرایطی در اعتبار معامله‌گران قرار ندارند، بلکه با توجه به شرایط حاکم بر بازار ارز دیجیتال می‌توان از یک یا چندتا از آن‌ها استفاده کرد. لازم به ذکر است که امروزه بحث‌های بسیاری پیرامون تکنیک‌ های معاملات متعدد مبنی بر ناعادلانه بودن آن‌ها وجود دارد. البته در بازارهای سنتی برخی از این راهبردها غیرقانونی یا تحت کنترل شدید است.
همان طور که می‌دانید صنعت ارز دیجیتال صنعتی جوان و ناپخته است اما پیشرفت بسیاری دارد و هر روز قوانین جدیدی در رابطه با آن تصویب می‌شود، پس ضروری است که تریدرها پیش از آن که به این نوع فعالیت‌ها بپردازند، از قوانین محلی خود آگاهی کامل کسب نمایند.
در ادامه به معرفی و بررسی انواع تکنیک‌ها و راهبردهای رایج در معاملات متعدد می‌پردازیم.

بازارگردانی

بازارگردانی یا Market_ Making از تکنیک‌های رایج و معمول در دنیای تجارت است. به اصطلاح به شخصی بازارگردان می‌گویند که با منابع کافی که در اختیار دارد به صورت همزمان حجم زیادی از معاملات خرید و فروش در یک بازار را انجام‌ دهد. سرمایه ‌گذار با فراهم آوردن نقدینگی از شکاف قیمتی میان عرضه و تقاضا استفاده می‌کند و در نتیجه در بازار سود خوبی کسب می‌کند. به طور معمول بازارگردانی را در بازار بنگاه‌های بزرگ انجام می‌دهند. این استراتژی معمولا به ‌عنوان عاملی مثبت جهت حفظ نقدینگی در بازار محسوب می‌شود.
بازارگردانان در بازار خرید و فروش سفارش‌های زیادی ثبت می‌کنند و با این امر به مشتریان این اطمینان را می‌دهند که آن‌ها همیشه می ‌توانند وجوه خود را مبادله کنند. به طور معمول امروزه صرافی‌های بزرگ با یک یا برخی موارد چند بازارگردان در ارتباط هستند. می‌توان گفت ارتباط با بازارگردانان برای کل سیستم نتیجه‌ای مثبت و مفید دارد. خوب است بدانید که امروزه چند شرکت وجود دارد که در حوزه‌ی ارزهای دیجیتال خدمات بازارگردانی ارائه می‌دهند . اما بازارگردانان معاملات متعدد به طور معمول شرکت‌های خصوصی کوچک‌تر هستند که با صرافی‌ها هیچ ‌گونه قرارداد و همکاری مستقیمی ندارند. این شرکت‌ها از عملکرد بهبود یافته خود به ‌عنوان اهرمی استفاده می‌کنند تا به این روش مطمئن شوند که آنچه در حال بازارگردانی بازار ارز دیجیتال است، درخواست‌های خرید و فروش آن‌ها است.
دقت داشته ‌باشید که تفاوتی میان سرویس‌های ارائه ‌شده شرکت‌های بزرگ و کوچک وجود ندارد اما به‌ دلیل که شرکت‌های کوچک هیچ ارتباط رسمی و تجاری با صرافی‌ها ندارند، اعتبار کمتری نیز دارند و موسسات کمتری برای رفع نیازهای خود به آن‌ها مراجعه می‌کنند.

عوامل تاثیرگذار بر بازارگردانی

 

از عوامل تاثیرگذار بر بازارگردانی می‌توان به عمق بازار، عرض بازار و نسبت سرمایه‌ گذاران اطلاعات‌مدار به سرمایه‌گذاران نقد مدار اشاره‌کرد که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

الف)عمق بازار
علم اقتصاد می‌گوید که اگر منحنی عرضه و تقاضا حول ارزش دارایی بازار مالی کشش ‌پذیر و پیوسته باشند، به این معنا است که بازار مورد بررسی عمق قرار دارد. می‌توان گفت اگر ارسال سفارش‌های خرید و فروش در قیمت‌های بالاتر یا پایین‌تر از قیمت تعادلی از سوی سرمایه‌ گذاران بصورت دائمی و پیوسته در جریان باشد، بازار در عمق قرار دارد.
دقت داشته ‌باشید که در بازار ایران پس از هر رشد یا هر افت قیمتی خرید و فروش به شکل بسیار عجیبی افزایش می‌یابد و همین دلیلی می‌شود که بازار شکل‌ گیری عمق پیدا نکند.

ب)عرض بازار
این موضوع که تعداد خریداران و فروشندگان در قیمت تعادلی که همان ارزش ذاتی بازار است زیاد باشند، عرض بازار را نشان می‌دهد. می‌توان گفت آنچه عرض بازار را تعیین می‌کند، وجود جریان دایمی در معاملات سهام است.
دقت داشته‌ باشید بازاری که دارای عرض بازار است نقدشوندگی بسیار بالایی دارد و به همین جهت بازارسان با وجود سود کم هم به فعالیت در این بازارها جذب می‌شوند.

پ)نسبت سرمایه‌گذاران اطلاعات‌مدار به سرمایه‌گذاران نقد مدار
به طورکلی سرمایه‌گذاران به دو دسته‌ی سرمایه ‌گذاران اطلاعات ‌مدار و سرمایه‌گذاران نقد مدار تقسیم می‌شوند. سرمایه‌گذاران نقد مدار سرمایه‌ی اضافی خود را به بازار وارد می‌کنند و در نتیجه نقدینگی بازار افزایش می‌یابد. در سمت دیگر سرمایه‌گذاران اطلاعات ‌مدار مطابق با اطلاعاتی که از یک سهم خاص به‌ دست می‌آورند اوراق بهادار را ارزیابی می‌کنند و در نتیجه معاملات خود را انجام می‌دهند.
در این شرایط ممکن است گاهی اوقات اطلاعاتی که در اعتبار سرمایه‌ گذاران قرار می‌گیرد صحیح نباشد و در نتیجه سفارشات نامتعادل در بازار افزایش می‌یابد. در این شرایط که بازار در عدم تعادل به ‌سر می‌برد بازارسازان وارد بازار می‌شوند و سود بسیاری به دست می‌آورند.

2-آربیتراژ

آربیتراژ به این معنا است که از تفاوت قیمت میان یک دارایی در دو یا چند بازار استفاده‌ کنیم و به سود خوبی دست یابیم. گاهی اوقات یک دارایی واحد در صرافی ‌های مختلف دارای قیمت‌های مختلفی است. امروزه این تفاوت قیمت منبع درآمد خوبی به حساب می‌آید و بسیاری از تریدرها این فرصت طلایی را شناسایی می‌کنند و از آن استفاده می‌کنند‌.
آربیتراژ در همه‌ی بازارها وجود دارد اما همانطور که می‌دانید در بازار ارزدیجیتال نوسان‌های بسیاری وجود دارد و به همین خاطر در این بازار نسبت به دیگر بازارها فرصت‌های بیش‌تری وجود دارد. جالب است بدانید که فرصت آربیتزاژ توسط نیروهای فعال در بازار به سرعت از بین می‌رود پس اگر این فرصت‌های طلایی را شناسایی کردید بلافاصله از آن‌ها استفاده‌ کنید.
کاربران معاملات متعدد نسبت به دیگر افراد فرصت‌های آربیتراژ را سریع‌تر شناسایی می‌کنند و از آن استفاده می‌کنند. این کاربران از نرم‌ افزار‌های طراحی‌ شده برای شناسایی اختلاف قیمت استفاده می‌کنند و به همین خاطر بسیار سریع و حتی صدها بار سریع‌تر از یک معامله‌گر عادی فرصت ‌های آربیتراژ را شکار می‌کنند.
امروزه روش‌هایی بسیاری برای آربیتراژ وجود دارد اما فراموش نکنید شما برای آن که از این روش‌ها استفاده‌کنید باید فرصت‌های آربیتراژ را زودتر از همه شناسایی کنید و به‌عنوان اولین نفر وارد معامله شوید. لازم به ذکر است که هر چه تعداد معامله‌گرانی که از یک فرصت آربیتراژ استفاده می‌کنند افزایش یابد ، سود متوسطی به هر تریدر می‌رسد.

3-پینگینگ

کاربران معاملات متعدد با بهره‌گیری از فرایند پینگینگ از تعدادی سفارشات بسیار کوچک که بسیار سریع ساخته شده‌اند، استفاده می‌کنند تا سفارشات بزرگ‌تر که به چند بخش کوچک تقسیم شده‌اند را به‌ دست آورند. با استفاده از استراتژی پینگینگ تاثیر سفارش یک کالا بر بازار چندان چشمگیر نخواهد بود.
با پینگینگ با کالای کوچک طیفی از قیمت‌ها بررسی می‌شود تا به این روش سقف و کف بازه قیمتی که فروشنده در آن دارایی و کالای خود را می‌فروشد، شناسایی شود.
جالب است بدانید که ابزارهایی که برای پینگینگ فراهم شده آمد به شکل الگوریتمی کدنویسی شده‌اند و به همین جهت می‌توانند تنها در یک ثانیه چنین موقعیت‌هایی را رصد و در نهایت شکار کنند. این نرم‌ افزار می‌تواند با سرعت بالای خود دارایی مورد نظر را در پایین‌ترین رنج قیمت خریداری نماید و سپس در بالاترین رنج قیمت به فروش رساند و سود فوری برای سرمایه‌ گذار به‌دست آید.
از تکنیک‌ پینگینگ به ‌طور معمول در جابه‌جایی‌های بزرگ بازار مالی استفاده می‌شود. برای مثال کاربرد اصلی این تکنیک در موقعیت‌هایی معروف به شبکه‌های معاملاتی غیرشفاف است.  صرافی‌ها یا بازارهای خصوصی که ثبت سفارشات خود را در زمان واقعی گزارش نمی‌دهند، شبکه‌های معاملاتی غیر شفاف نام دارند.
مقررات و قوانین حاکی از این است که باید اطلاعات تراکنش‌ها به صورت شفاف منتشرشود اما زمان این انتشار می‌تواند به قدرکافی به تاخیر انداخته ‌شود تا معامله‌گران دانه ‌درشت بتوانند معاملات بزرگ خود را انجام ‌دهند بدون آنکه تاثیر محسوسی بر بازار بگذارند. اما تکنیک پینگینگ کاربران معاملات غیر شفاف را بسیار آزار می‌دهد. چراکه افرادی که می‌توانند از تکنیک پینگینگ استفاده کنند و از آن در برابر کاربران شبکه معاملاتی غیرشفاف بهره‌ببرند.

4-معامله مبتنی بر اخبار

 

معامله مبتنی بر خبر معامله‌ای است که در آن خرید ‌و فروش دارایی‌ها مطابق با اخبار منتشر شده‌ و در واکنش به آن‌ها صورت می‌گیرد.
امروزه بیش‌تر معامله ‌گران دست‌کم یک بار یا دو بار از اخبار برای پیش برد معاملات خود استفاده کرده‌اند و تقریبا غیر ممکن است که تریدری مطابق با اخبار خرید و فروش انجام نداده‌ باشد. بیش‌تر تریدرها به اخبار به چشم یک فرصت برابر برای کسب سود می‌نگرند، چراکه تقریبا همه‌ی افراد به صورت همزمان به اطلاعات دست می‌یابند.
استفاده و دسترسی به اطلاعات و اخباری که هنوز منتشر نشده‌ است، رانت اطلاعاتی نام‌ دارد و غیر قانونی است، اما امروزه به فراوانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. معاملات متعدد در این تکنیک با استفاده از نرم ‌افزارهای مدرن  بلافاصله پس از انتشار خبر، آن را تحلیل می‌کند و به سرعت معاملات خود را مبتنی بر اخبار سفارش‌سازی می‌کند.
جالب است بدانید که این نرم‌ افزار آن قدر پیشرفته است که می‌تواند علاوه بر تشخیص دارایی مورد بحث در اخبار، مثبت یا منفی ‌بودن اخبار را نیز تشخیص دهد.
استفاده از این نرم ‌افزار رانت اطلاعاتی محسوب نمی‌شود اما بدون شک مزیت بزرگی در برابر تریدرهایی است که خودشان اخبار را تجربه و تحلیل می‌کنند و سپس تصمیم می‌گیرند در برابر آن باید چه عکس ‌العملی نشان‌دهند.

از معاملات متعدد در بازار ارز دیجیتال استفاده‌کنیم یا خیر؟

امروزه برخی از افراد معتقد هستند که استفاده از معاملات در بازار ارز دیجیتال مزیت‌های ناعادلانه ای به معامله‌گرانی می‌دهد که از آن‌ها استفاده می‌کنند. درحالی که طرفداران معاملات متعدد ادعا دارند که این نوع معاملات نقدینگی و ثبات را در بازار ارزهای دیجیتال به دنبال دارد.
می‌توان گفت که معاملات متعدد زمین بازی را برای هرکسی که در آن بازی نمی‌کند، نا امن می‌کند. یک کاربر سنتی هرگز نمی‌تواند در این استراتژی‌ها موفق شود، زیرا او نمی‌تواند به‌اندازه یک معامله‌گر متعدد سریع شناسایی کند و درنتیجه سریع عمل کند.
در نتیجه زمانی که معاملات متعدد در بازار ارز دیجیتال وارد می‌شود، سرمایه ‌گذاران خرد در سطح پایین‌تری قرار می‌گیرند. که همین موجب می‌شود آن‌ها احساس ناخوشایندی داشته ‌باشند.
دقت داشته‌ باشید که معاملات متعدد امری معمول در اقتصاد سنتی است و انتظار می‌رود که این نوع معامله در صنعت ارز دیجیتال تاثیر بیش‌تری بگذارد. چراکه در بازار ارز دیجیتال معاملات در ۲۴ ساعت شبانه‌ روز و هفت روز هفته بدون وقفه انجام می‌شوند و درحال حاضر از قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌ای پیروی نمی‌کنند.
افرادی که به دارایی‌های غیر متمرکز به‌ عنوان شکل جدیدی از همان سیستم قدیمی پول می‌نگرند، احساس می‌کنند این فرایند شکل دیگری از نخبه‌گرایی است که موجب آلودگی بازار می‌شود.
نخبه‌گرایی بادر یا گرایشی است که مطابق با آن بعضی از افراد دارای ویژگی‌های سرآمد معینی هستند و از تخصص یا مهارت بالقوه‌ای مانند؛ کیفیت، ارزش ذاتی، هوش، ثروت، تجربه، آموزش و... استفاده می‌کنند تا تأثیرگذاری بیش‌تری نسبت به دیگران داشته ‌باشند.
 فراموش نکنید که تریدرهای معمولی هر تکنیکی که بکار ببرند باز هم نمی‌توانند به ‌اندازه کاربران معاملات متعدد سریع باشند و از فرصت‌های ایجاد شده استفاده کنند.  معاملات متعدد در بازار یک ثبات نسبی ایجاد می‌کند و به همین خاطر این معاملات در جهت منابع معامله‌گران عادی نیز است.

جمع بندی

در مطالب فوق به بررسی معاملات متعدد به طور کامل پرداختیم‌. لازم به ذکر است که انجام معاملات متعدد ممکن است برای همه مقدور نباشد اما بدون شک روش‌هایی جدیدی توسط معاملات متعدد ارائه می‌شود که می‌تواند مورد استفاده معامله‌گران فناوری دوست قرار گیرد و سود خوبی از این راه به ‌دست آورند.

برنامه ترید و یا همان برنامه معاملاتی چیست؟ و چگونه آن را تنظیم کنیم؟

در این مقاله قصد داریم شما را با یک موضوع مهم در حوزه ارزهای دیجیتال آشنا کنیم و آن هم برنامه معاملاتی است پس در ادامه با ما همراه باشید تا به بررسی و چگونگی ایجاد این نوع از برنامه بپردازیم.
بازارهای مالی در حقیقت به مانند یک میدان نبرد هستند و دلیل این حرف نیز این است که در این بازارها شما زمان بسیار کمی را برای تصمیم گیری درباره دارایی خود خواهید داشت و بنابر این موضوع، بهتر است که پیش از ورود به این بازار پیچیده خودتان را برای هیجانات و نیز نوسانات به شدت زیاد آن آماده کنید. این که شما بتوانید یک برنامه معاملاتی خوب را برای خودتان ایجاد کنید و بر طبق آن پیش بروید و به اصطلاح یک استراتژی را برای خود داشته باشید، سبب خواهد شد تا شما بتوانید در این راه ثابت قدم باشید و ماندگاری خود را در این بازار تثبیت نمایید. در این مقاله ما قصدمان این است که شما را با نحوه ایجاد برنامه معاملاتی آشنا کنیم. پس در ادامه با ما همراه باشید.
مهمترین موضوع در بازارهای مالی این است که شما یاد بگیرید چگونه قادر خواهید بود یک برنامه معاملاتی را ایجاد کنید و به آن عمل نمایید. با یک برنامه از قبل تعیین شده و خلاقانه، راهنمایی برای این موضوع که در کدام یک از بازارهای مالی سرمایه گذاری کنید و یا چه زمانی زیان را کاهش دهید و دیگر فرصت‌ها در کجا به دست خواهد آمد، خواهید داشت.

برنامه معاملاتی چیست؟

به صورت یک تعریف کلی یک ابزار معاملاتی، ابزاری جامع برای تصمیم گیری در حوزه‌های فعالیت شما اعم از بازارهای مالی و یا هر کار دیگر خواهد بود. نوشتن تصمیمات پیش و یا پس از اصول معامله اولیه یا به اصطلاح همان ترید می‌باشد. این برنامه به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید تصمیم بگیرید که چه چیزی را در چه موقعیتی و در چه بازه‌ای از زمان و با چه میزان از حجم معامله کنید. یک برنامه ترید باید یک برنامه مخصوص و مربوط به شخص خود شما باشد. البته شما می‌توانید که از برنامه شخص دیگری نیز استفاده نمایید ولی این مسئله را به خاطر داشته باشید که شاید فردی که از او برنامه گرفته‌اید یک فرد ریسک پذیر بوده باشد و برای شما قبول ریسکی به آن میزان قابل قبول نباشد و به همین دلیل دچار مشکل در معاملات خود خواهید شد. یک برنامه معاملاتی مناسب می‌تواند شامل هر آنچه باشد که از نظر شما مهم می‌باشد. اما هیچ گاه نکاتی را که الان خدمت شما عزیزان خواهم گفت را فراموش نکنید:
1.     انگیزه‌ای که شما از انجام دادن یک معامله دارید
2.     تعهد زمانی (این تعهد به این معنی است که شما چه میزان صبر را در یک معامله خواهید داشت؟)
3.     هدافی که از معامله خود دارید.
4.     نگرش شما نسبت به ریسک(یعنی این که آیا شما یک فرد ریسک پذیر هستید و یا این که نسبت به سرمایه خود ریسک پذیر نیستید؟).
5.     سرمایه‌ای که قرار است با آن به معامله بپردازید.
6.     بازارهایی که قرار است در آن به معامله بپردازید(مثلا در بازارهای بورس و ارز دیجیتال فعالیت کردن).
7.     قوانین شخصی برای مدیریت ریسک(منظور از این مسئله این است که چه میزان از ضرر برای شما در معامله قابل قبول خواهد بود).
8.     راه برد و هدفی که در معاملات خود قرار است از آنان استفاده نمایید.
این را خدمت شما عزیزان بگویم که یک برنامه معاملاتی بسیار متفاوت با یک استراتژی معاملاتی است، و دلیل آن نیز این است که استراتژی معاملاتی دقیقا به بررسی چگونگی ورود و خروج شما را به معامله تعیین خواهد کرد. به عنوان یک نمونه از این مسئله می‌توان به خرید بیت کوین در 50000 دلار و فروش آن در 65000 هزار دلار اشاره کرد.

چرا در معاملات خود به یک برنامه معاملاتی نیاز خواهیم داشت؟

شما به عنوان یک معامله گر فعال در بازار سرمایه به یک برنامه معاملاتی مناسب نیاز خواهید داشت، و دلیل آن این است که این برنامه معاملاتی به شما کمک خواهد کرد که بتوانید تصمیمات درست و منطقی در هنگام معامله بگیرید و یک معامله ایده آل را به سرانجام برسانید. باید این تصمیمات را از ذهن خود خارج کنیم و آنان را روی یک کاغذ به نمایش درآوریم. این کار به این دلیل می‌باشد که در زمانی که برنامه معاملاتی نداشتید ، تصمیمات شما هر لحظه می‌تواند دچار دخالت احساسات و عواطف شما قرار بگیرد و تصمیمی غیر منطقی خواهید گرفت. یک برنامه معاملاتی مناسب به شما کمک خواهد کرد که احساسات خود را در یک معامله دخالت ندهید. از جمله مزایای دیگر یک برنامه معاملاتی می‌توان به:
1- معامله آسان‌تر: تمامی برنامه‌ریزی‌ها، که از قبل تعیین شده هستند و شما قادر خواهید بود طبق آن به معامله بپردازید.
2- اهداف واقع گرایانه: شما از قبل از حد سود و حد ضرر خود مطلع هستید و همین سبب خواهد شد که دیگر احساسات خود را در معامله دخالت ندهید.
3- معامله منظم تر: با پایبند بودن به نظم و قوانین گفته شده در یک برنامه معاملاتی، شما قادر خواهید بود فقط در موقعیت‌های مناسب وارد معامله شوید و از معاملات بیش از حد و بدون سود خودداری نمایید.
4- فضای بیشتر برای بهبود عملکرد: تعریف یک روش مناسب برای بایگانی کردن تاریخچه معاملاتی، این امکان را به شما خواهد داد که از اشتباهات خود در معاملاتی که انجام داده‌اید درس بگیرید و بهبود عقایدتان را به دنبال خواهد داشت.

چگونه یک برنامه معاملاتی برای خود تهیه کنیم ؟

 

برای درست کردن یک برنامه معاملاتی هفت مرحله است که باید به خوبی در معاملات خود رعایت کنید. در ادامه این مطلب با این هفت گام آشنا خواهیم شد:
1- انگیزه خودتان را مشخص کنید
شناخت انگیزه خود از انجام یک معامله و زمانی که می‌خواهید برای آن بگذارید یک مرحله مهم برای برای ایجاد یک برنامه برای معاملات شما خواهد بود . برای رسیدن به این موضوع باید از خودتان این سوال را بپرسید که چرا شما می‌خواهید به کار ترید کردن بپردازید و سپس پاسخ خودتان را به این سوال بر روی یک کاغذ یادداشت کنید.
2- مقدار زمانی را که می‌توانید به معامله اختصاص دهید را تعیین کنید
در گام دوم شما باید به این موضوع بیاندیشید که چه میزان از وقت خود را می‌خواهید به ترید کردن اختصاص دهید. این که آیا شما قادر خواهید بود که در محل کارتان به انجام معامله بپردازید؟ و یا این که از آن دسته از افرادی خواهید بود که معاملات خود را در صبح زود یا نیمه شب مدیریت می‌کنند؟
اگر شما از آن دسته از افرادی هستید که می‌خواهید در طول روز معاملات به نسبت زیادی را انجام دهید، شما برای این کار به زمان زیادی احتیاج خواهید داشت. اگر به دنبال دارایی‌هایی هستید که در یک بازه زمانی مشخص رشد خواهد کرد برای این که مدیریت ریک را به خوبی رعایت کرده باشید، حد ضرر و حد سود خود را معامله خود به کار گیرید. و این که احتمالا در این راه به ساعات زیادی برای نظارت نیاز نخواهید داشت.
این نکته را نیز خدمت شما عزیزان بگویم که گذاشتن وقت کافی برای آماده سازی خود برای معامله نیز یک امر بسیار مهم است. فعالیت‌هایی از جمله آموزش دیدن، تمرین استراتژی مورد استفاده در معاملات ازجمله‌ی این نوع از آمادگی‌ها به شما می‌رود.
3- اهداف خودتان را تعیین کنید
هر هدفی که برای انجام معاملات خود به کار می‌برید نباید تنها یک عبارت ساده در برنامه معاملاتی‌تان باشند. یک هدف تعیین شده معاملاتی باید مشخص باشد، قابل اندازه گیری و در دسترس باشد. برای این که این مسئله را به خوبی درک کنید یک مثال را خدمت شما عزیزان ارائه خواهم داد. فرض کنید شخصی می‌خواهد ارزش سبد دارایی خودش را در 5 ماه آینده 15% افزایش دهد .  این فرد برای خود یک هدف هوشمند را تعیین کرده است.  دلیل آن هم این است که اعداد و ارقام او مشخص می‌باشد و او به همین واسطه قادر خواهد بود میزان موفقیت خود را در مدیریت پرتفولیو خود اندازه گیری نماید، و همچنین هدفی که دارد قابل دسترس است و دور از انتظار نیست، و نیز مرتبط با معامله بوده و در یک چهارچوب زمانی خاص قرار دارد.
معامله با استراتژی (position trading): حفظ کردن موقعیت معاملاتی برای هفته‌ها و یا ماه‌های متمادی با این انتظار که در دراز مدت این کار سودآور خواهد بود.
معامله با استراتژی (day trading): این نوع از معامله که اصطلاحا به آن معامله نوسانی نیز می‌گویند به این صورت است که معامله صورت گرفته در یک روز یاز و بسته خواهد شد. این نوع از معامله به هیچ وجه در یک شبانه روز باز نخواهد ماند زیرا این امر بسیار ریسک در پی خواهد داشت.
معامله با استراتژی (swing trading): حفظ موقعیت معامله فقط برای چند روز و نهایتا یک هفته به منظوربرداشت سود به صورت کوتاه مدت که به آن در اصطلاح میان مدت نیز گفته می‌شود.
معامله با استراتژی تیغ زنی (scalping): این معاملات در طول یک روز انجام خواهند گرفت و نهایت زمانی که این معاملات به خود اختصاص می‌دهندچند ثانیه تا چند دقیقه بیشتر نیستی و به واسطه این روش سودهای کوچکی کسب خواهد شد که مجموع آنان باعث ایجاد یک سود کلان خواهد شد. در این روش از ترید از تمامی نوسانات بازار سود گرفته خواهد شد.
4- یک نسبت سود به ریسک را برای خودتان تعیین کنید
قبل از این که یک معامله را باز کنید، برای خودتان مشخص کنید که برای معامله خود به صورت منفرد و در مجموع، آماده پذیرش چه میزان از ریسک خواهید بود. توجه به این موضوع بسیار مهم و پر اهمیت خواهد بود. همانطور که می‌دانید قیمت‌ها در بازار ارزهای دیجیتال به صورت مرتب در حال نوسان هستند و این اتفاق فقط مختص بازار ارزهای دیجیتال نیست و دیگر بازارهای مالی نیز میزانی از ریسک را همیشه خواهند داشت. این امر سبب خواهد شد که این موضوع اهمیت بیشتری نسبت به قبل پیدا کند. بسیاری از معامله گران تازه وارد به امید این که بتوانند سود بیشتری را به دست آورند دست به ریسک‌های بزرگی می‌زنند که بیشتر آنان با شکست در معاملات خود رو به رو خواهند شد. این را هم خدمت شما عزیزان بگویم که میزان سودی نیز که شما کسب خواهید کرد به میزان ریسک شما بستگی خواهد داشت.
برخی از تریدران در معاملات خود از نسبت سود به ضرر1 به 3 استفاده می‌کنند که معقول به نظر میرسد، معنای این عبارت این است که سود احتمالی که فرد قرار است به آن برسد حداقل دو برابر میزان ضرری است که ممکن است متحمل شود. که این یک ریسک منطقی در معاملات به حساب می‌آید. و افراد با استفاده از این روش میزان ریسک خود را به مقدار قابل توجهی کاهش خواهند داد.
5- میزان سرمایه‌ای را که قرار است درگیر معامله کنید مشخص کنید
قبل از هر کاری بررسی کنید و با خودتان دو دو تا چهارتا کنید و ببینید که چه میزان پول را می‌توانید وارد بازارهای مالی کنید. این موضوع را هرگز فراموش نکنید که هیچ وقت نباید بیش از میزانی که از دست دادن آن برای شما هضم شدنی نیست به این بازارها وارد کنید. دلیل این امر نیز این است که بازارهای مالی ریسک‌های زیادی را در پی دارند که هر لحظه امکان دارد با یک اشتباه دارایی خود را در آن از دست بدهید.
سعی کنید که این معاملات را قبل از این که یک معامله را باز کنید انجام دهید و از این که از عهده هضم از دست دادن آن دارایی بر خواهید آمد. اگر ریسک را برای معامله خود نمی‌پذیرید بهتر است پیش از شروع فعالیت خود را در نسخه دمو آغاز کنید.
6- دانش خود از بازار را ارزیابی نمایید
جزئیات و موارد ذکر شده در برنامه معاملاتی شما دچار تغییر و تحولاتی به واسطه بازاری که در ان به معامله خواهید پرداخت قرار خواهد گرفت، دلیل این امر نیز این است که هر یک از بازارها قانون‌های خاص خود را دارند و قانون مثلا بازار فارکس با بازار قانون بازار ارزهای دیجیتال متفاوت خواهد بود.
برای همین هم بهتر است که در حوزه دارایی خود و بازاری که قرار است در آن فعالیت کنید اطلاعات کافی را کسب نمایید. با مطالعه قوانین و خصوصیات یک بازار چهار چوب‌های آن را خواهید شناخت و در صورتی که قانون‌های آن باب میلتان نبود می‌توانید بازار مالی خودتان را تغییر دهید.
7- ثبت منظم معاملات خود را آغاز نمایید
پشتوانه یک برنامه مناسب و خوب، یک دفتر ثبت تاریخچه معاملات است. از این دفتر شما برای مستند کردن معاملات خود استفاده خواهید کرد و یا استفاده از این کار می‌توانید که ببینید که در کجا درست عمل کرده‌اید و در کجا اشتباهی را انجام داده‌اید و با بررسی اشتباهات خود می‌توانید از اشتباهاتتان درس بگیرد. این را هم به خاطر بسپارید که هر چقدر که اطلاعات بیشتری را در این دفتر ثبت کنید نتیجه کار شما بهتر خواهد شد.
علاوه بر موارد و جزئیاتی که باید در این برنامه معاملاتی ثبت شوند باید موارد دیگری مثل نقطه ورود و نقطه خروج، باید تصمیمات احساساتی خود را نیز در آن به ثبت برسانیم. با استفاده از این روش اگر شما از راه خود منحرف شوید و در مسیر اشتباهی قرار بگیرید می‌توانید زودتر هوشیار شوید و قبل از این که دچار ضرر و زیان هنگفتی شوید اشتباه خود را اصلاح کنید و به مسیر خود باز گردید.
جمع بندی
از مهم‌ترین عواملی که در موفقیت شما دخیل خواهند بود همان داشتن یک برنامه معاملاتی است. دلیل آن هم این است که یک برنامه معاملاتی مناسب ابزاری جامع و هوشمند است که ترید کردن را برای انجام یک معامله سود ده راهنمایی خواهد کرد.
یکی دیگر از ویژگی‌های خیلی خوب برنامه معاملاتی این است که این برنامه به شما کمک خواهد کرد که بدون دخالت دادن احساسات خود در معاملات به معامله خود بپردازیم و نتیجه بهتری از آنان بگیریم.
در این برنامه همانطور که پیش از این در این مقاله اشاره کردیم باید موارد متعددی رعایت گردد. که از مهم‌ترین این موارد عبارتند از: انگیزی معامله گر از ورود به یک معامله، مقدار زمانی که به معامله خود اختصاص خواهد داد، نسبت سود به ریسک، سرمایه مورد نیاز برای معامله، دانش و مهارت لازم برای شرکت در یک بازار می‌توان اشاره کرد. این مواردی که ذکر شد از مهم ترین عواملی هستند که باید در یک برنامه معاملاتی حتما به آنان پرداخته شود تا بتواند برای یک تریدر مثمر ثمر واقع شود.
در پایان یک توصیه برای تازه کاران در این بازار دارم و آن هم این است که بهتر است که قبل از ورود به این بازارها آشنایی کامل را با آنان کسب کنید و قبل از ورود برنامه معاملاتی خود را تعیین نمایید تا از همان ابتدا بتوانید در این بازارها موفق واقع شوید. دلیل این موضوع نیز این است که اگر به یک باره در این بازار حضور پیدا کنید با توجه به نداشتن شناخت کافی به احتمال زیاد دچار ضرر و زیان خواهید شد چون همان طور که در این این مقاله بارها به آن اشاره کردیم بازارهای مالی نوسانات زیادی را دارند و اگر شما بدون اطلاعات وارد آن شوید ممکن است که تمام دارایی خود را به یکباره از دست بدهید.