معاملات متعدد(High_frequency Trading) چیست و چگونه انجام می‌شود؟
 

به طورکلی نوعی از معاملات که در آن از نرم‌ افزارها، الگوریتم‌های تخصصی، کامپیوتر و رایانه‌های رده بالا، اینترنت پرسرعت، داده‌های هر لحظه‌ی بازار و... استفاده می‌شود تا معامله انجام ‌شده از تمام معاملات بازار پیشی بگیرد، معاملات متعدد یا High_frequency Trading نام دارد. این معاملات به اختصار HTF نیز نامیده می‌شوند. دقت داشته ‌باشید که این ابزارها و تکنیک‌ها تنها در معاملات متعدد به کار می‌روند و دیگر معاملات از این امکانات بهره‌ای نمی‌برند. در ادامه قصد داریم معاملات متعدد را به طور کامل تعریف کنیم و مزایا و معایب آن را بررسی کنیم.

معاملات متعدد چیست؟

معاملات متعدد پلتفرمی است که در آن نرم‌  افزار و الگوریتم‌ها به طور همزمان چند معامله را تنها در یک ثانیه انجام می‌دهند و در نتیجه مزایای زیادی در اختیار کاربران قرار می‌دهند که معامله‌گران عادی از آن‌ها بهره نمی‌برند.
تاریخچه‌ی معاملات متعدد به سال‌ها پیش باز می‌گردد و حتی می‌توان گفت این تکنیک مدت‌ها پیش از ارزهای دیجیتال وجود داشته ‌است و امروزه آنقدر پیشرفت کرده که در برخی از بازارهای مالی حدود ۸۰ درصد از حجم معاملات را به خود اختصاص می‌دهد. اما هر روزه تعداد افرادی که به معاملات متعدد روی می‌آورند در حال افزایش است و به همین جهت به زودی این معاملات به یکی از عامل‌های مهم در دنیای دارایی‌های غیر متمرکز تبدیل می‌شود.
سرمایه‌ گذاران نهادی از اصلی‌ترین گروه‌های فعال در بازار هستند که با انجام معاملات عمده تاثیر بسیاری بر سمت‌ و سوی حرکت بازار می‌گذارند. از این سرمایه‌ گذاران می‌توان به شرکت‌های سرمایه ‌گذاری مشترک، شرکت‌های سرمایه ‌گذاری محدود، شرکت‌های بیمه عمر و سرمایه‌ گذاران حقوقی در بازار بورس ای آن اشاره‌کرد.
معاملات متعدد در بازار ارز دیجیتال با روش‌های بسیاری انجام می‌گیرد. اما توجه کنید که اساس بیش‌تر تکنیک‌های این معاملات این است که افرادی که آن‌ها را اجرا می‌کنند از اولین کسانی باشند که به سراغ این روش رفته‌اند. فراموش نکنید گاهی اوقات تنها چند ثانیه زمان لازم است که یک معامله سود ده به یک معامله زیان‌ده تبدیل شود. در نتیجه به همین خاطر تریدرها به دنبال روش‌ هایی هستند که کمی از رقیبان خود جلوتر باشند. این روش‌ها بدون شک شامل جدیدترین و قدرتمندترین تجهیزات است اما علاوه بر آن باید از روش‌های هوشمندانه که برای متغیرهای جزیی و استفاده از آن در کمترین زمان ممکن نیز بهره گرفت.
تکنیک‌ها و راهبردهای معاملات متعدد می‌تواند شامل؛ اشتراک فضا، بازارگردانی، پینگینگ و تجارت مبتنی بر اخبار باشد. دقت داشته ‌باشید که تمام این راهبردها در شرایطی در اعتبار معامله‌گران قرار ندارند، بلکه با توجه به شرایط حاکم بر بازار ارز دیجیتال می‌توان از یک یا چندتا از آن‌ها استفاده کرد. لازم به ذکر است که امروزه بحث‌های بسیاری پیرامون تکنیک‌ های معاملات متعدد مبنی بر ناعادلانه بودن آن‌ها وجود دارد. البته در بازارهای سنتی برخی از این راهبردها غیرقانونی یا تحت کنترل شدید است.
همان طور که می‌دانید صنعت ارز دیجیتال صنعتی جوان و ناپخته است اما پیشرفت بسیاری دارد و هر روز قوانین جدیدی در رابطه با آن تصویب می‌شود، پس ضروری است که تریدرها پیش از آن که به این نوع فعالیت‌ها بپردازند، از قوانین محلی خود آگاهی کامل کسب نمایند.
در ادامه به معرفی و بررسی انواع تکنیک‌ها و راهبردهای رایج در معاملات متعدد می‌پردازیم.

بازارگردانی

بازارگردانی یا Market_ Making از تکنیک‌های رایج و معمول در دنیای تجارت است. به اصطلاح به شخصی بازارگردان می‌گویند که با منابع کافی که در اختیار دارد به صورت همزمان حجم زیادی از معاملات خرید و فروش در یک بازار را انجام‌ دهد. سرمایه ‌گذار با فراهم آوردن نقدینگی از شکاف قیمتی میان عرضه و تقاضا استفاده می‌کند و در نتیجه در بازار سود خوبی کسب می‌کند. به طور معمول بازارگردانی را در بازار بنگاه‌های بزرگ انجام می‌دهند. این استراتژی معمولا به ‌عنوان عاملی مثبت جهت حفظ نقدینگی در بازار محسوب می‌شود.
بازارگردانان در بازار خرید و فروش سفارش‌های زیادی ثبت می‌کنند و با این امر به مشتریان این اطمینان را می‌دهند که آن‌ها همیشه می ‌توانند وجوه خود را مبادله کنند. به طور معمول امروزه صرافی‌های بزرگ با یک یا برخی موارد چند بازارگردان در ارتباط هستند. می‌توان گفت ارتباط با بازارگردانان برای کل سیستم نتیجه‌ای مثبت و مفید دارد. خوب است بدانید که امروزه چند شرکت وجود دارد که در حوزه‌ی ارزهای دیجیتال خدمات بازارگردانی ارائه می‌دهند . اما بازارگردانان معاملات متعدد به طور معمول شرکت‌های خصوصی کوچک‌تر هستند که با صرافی‌ها هیچ ‌گونه قرارداد و همکاری مستقیمی ندارند. این شرکت‌ها از عملکرد بهبود یافته خود به ‌عنوان اهرمی استفاده می‌کنند تا به این روش مطمئن شوند که آنچه در حال بازارگردانی بازار ارز دیجیتال است، درخواست‌های خرید و فروش آن‌ها است.
دقت داشته ‌باشید که تفاوتی میان سرویس‌های ارائه ‌شده شرکت‌های بزرگ و کوچک وجود ندارد اما به‌ دلیل که شرکت‌های کوچک هیچ ارتباط رسمی و تجاری با صرافی‌ها ندارند، اعتبار کمتری نیز دارند و موسسات کمتری برای رفع نیازهای خود به آن‌ها مراجعه می‌کنند.

عوامل تاثیرگذار بر بازارگردانی

 

از عوامل تاثیرگذار بر بازارگردانی می‌توان به عمق بازار، عرض بازار و نسبت سرمایه‌ گذاران اطلاعات‌مدار به سرمایه‌گذاران نقد مدار اشاره‌کرد که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

الف)عمق بازار
علم اقتصاد می‌گوید که اگر منحنی عرضه و تقاضا حول ارزش دارایی بازار مالی کشش ‌پذیر و پیوسته باشند، به این معنا است که بازار مورد بررسی عمق قرار دارد. می‌توان گفت اگر ارسال سفارش‌های خرید و فروش در قیمت‌های بالاتر یا پایین‌تر از قیمت تعادلی از سوی سرمایه‌ گذاران بصورت دائمی و پیوسته در جریان باشد، بازار در عمق قرار دارد.
دقت داشته ‌باشید که در بازار ایران پس از هر رشد یا هر افت قیمتی خرید و فروش به شکل بسیار عجیبی افزایش می‌یابد و همین دلیلی می‌شود که بازار شکل‌ گیری عمق پیدا نکند.

ب)عرض بازار
این موضوع که تعداد خریداران و فروشندگان در قیمت تعادلی که همان ارزش ذاتی بازار است زیاد باشند، عرض بازار را نشان می‌دهد. می‌توان گفت آنچه عرض بازار را تعیین می‌کند، وجود جریان دایمی در معاملات سهام است.
دقت داشته‌ باشید بازاری که دارای عرض بازار است نقدشوندگی بسیار بالایی دارد و به همین جهت بازارسان با وجود سود کم هم به فعالیت در این بازارها جذب می‌شوند.

پ)نسبت سرمایه‌گذاران اطلاعات‌مدار به سرمایه‌گذاران نقد مدار
به طورکلی سرمایه‌گذاران به دو دسته‌ی سرمایه ‌گذاران اطلاعات ‌مدار و سرمایه‌گذاران نقد مدار تقسیم می‌شوند. سرمایه‌گذاران نقد مدار سرمایه‌ی اضافی خود را به بازار وارد می‌کنند و در نتیجه نقدینگی بازار افزایش می‌یابد. در سمت دیگر سرمایه‌گذاران اطلاعات ‌مدار مطابق با اطلاعاتی که از یک سهم خاص به‌ دست می‌آورند اوراق بهادار را ارزیابی می‌کنند و در نتیجه معاملات خود را انجام می‌دهند.
در این شرایط ممکن است گاهی اوقات اطلاعاتی که در اعتبار سرمایه‌ گذاران قرار می‌گیرد صحیح نباشد و در نتیجه سفارشات نامتعادل در بازار افزایش می‌یابد. در این شرایط که بازار در عدم تعادل به ‌سر می‌برد بازارسازان وارد بازار می‌شوند و سود بسیاری به دست می‌آورند.

2-آربیتراژ

آربیتراژ به این معنا است که از تفاوت قیمت میان یک دارایی در دو یا چند بازار استفاده‌ کنیم و به سود خوبی دست یابیم. گاهی اوقات یک دارایی واحد در صرافی ‌های مختلف دارای قیمت‌های مختلفی است. امروزه این تفاوت قیمت منبع درآمد خوبی به حساب می‌آید و بسیاری از تریدرها این فرصت طلایی را شناسایی می‌کنند و از آن استفاده می‌کنند‌.
آربیتراژ در همه‌ی بازارها وجود دارد اما همانطور که می‌دانید در بازار ارزدیجیتال نوسان‌های بسیاری وجود دارد و به همین خاطر در این بازار نسبت به دیگر بازارها فرصت‌های بیش‌تری وجود دارد. جالب است بدانید که فرصت آربیتزاژ توسط نیروهای فعال در بازار به سرعت از بین می‌رود پس اگر این فرصت‌های طلایی را شناسایی کردید بلافاصله از آن‌ها استفاده‌ کنید.
کاربران معاملات متعدد نسبت به دیگر افراد فرصت‌های آربیتراژ را سریع‌تر شناسایی می‌کنند و از آن استفاده می‌کنند. این کاربران از نرم‌ افزار‌های طراحی‌ شده برای شناسایی اختلاف قیمت استفاده می‌کنند و به همین خاطر بسیار سریع و حتی صدها بار سریع‌تر از یک معامله‌گر عادی فرصت ‌های آربیتراژ را شکار می‌کنند.
امروزه روش‌هایی بسیاری برای آربیتراژ وجود دارد اما فراموش نکنید شما برای آن که از این روش‌ها استفاده‌کنید باید فرصت‌های آربیتراژ را زودتر از همه شناسایی کنید و به‌عنوان اولین نفر وارد معامله شوید. لازم به ذکر است که هر چه تعداد معامله‌گرانی که از یک فرصت آربیتراژ استفاده می‌کنند افزایش یابد ، سود متوسطی به هر تریدر می‌رسد.

3-پینگینگ

کاربران معاملات متعدد با بهره‌گیری از فرایند پینگینگ از تعدادی سفارشات بسیار کوچک که بسیار سریع ساخته شده‌اند، استفاده می‌کنند تا سفارشات بزرگ‌تر که به چند بخش کوچک تقسیم شده‌اند را به‌ دست آورند. با استفاده از استراتژی پینگینگ تاثیر سفارش یک کالا بر بازار چندان چشمگیر نخواهد بود.
با پینگینگ با کالای کوچک طیفی از قیمت‌ها بررسی می‌شود تا به این روش سقف و کف بازه قیمتی که فروشنده در آن دارایی و کالای خود را می‌فروشد، شناسایی شود.
جالب است بدانید که ابزارهایی که برای پینگینگ فراهم شده آمد به شکل الگوریتمی کدنویسی شده‌اند و به همین جهت می‌توانند تنها در یک ثانیه چنین موقعیت‌هایی را رصد و در نهایت شکار کنند. این نرم‌ افزار می‌تواند با سرعت بالای خود دارایی مورد نظر را در پایین‌ترین رنج قیمت خریداری نماید و سپس در بالاترین رنج قیمت به فروش رساند و سود فوری برای سرمایه‌ گذار به‌دست آید.
از تکنیک‌ پینگینگ به ‌طور معمول در جابه‌جایی‌های بزرگ بازار مالی استفاده می‌شود. برای مثال کاربرد اصلی این تکنیک در موقعیت‌هایی معروف به شبکه‌های معاملاتی غیرشفاف است.  صرافی‌ها یا بازارهای خصوصی که ثبت سفارشات خود را در زمان واقعی گزارش نمی‌دهند، شبکه‌های معاملاتی غیر شفاف نام دارند.
مقررات و قوانین حاکی از این است که باید اطلاعات تراکنش‌ها به صورت شفاف منتشرشود اما زمان این انتشار می‌تواند به قدرکافی به تاخیر انداخته ‌شود تا معامله‌گران دانه ‌درشت بتوانند معاملات بزرگ خود را انجام ‌دهند بدون آنکه تاثیر محسوسی بر بازار بگذارند. اما تکنیک پینگینگ کاربران معاملات غیر شفاف را بسیار آزار می‌دهد. چراکه افرادی که می‌توانند از تکنیک پینگینگ استفاده کنند و از آن در برابر کاربران شبکه معاملاتی غیرشفاف بهره‌ببرند.

4-معامله مبتنی بر اخبار

 

معامله مبتنی بر خبر معامله‌ای است که در آن خرید ‌و فروش دارایی‌ها مطابق با اخبار منتشر شده‌ و در واکنش به آن‌ها صورت می‌گیرد.
امروزه بیش‌تر معامله ‌گران دست‌کم یک بار یا دو بار از اخبار برای پیش برد معاملات خود استفاده کرده‌اند و تقریبا غیر ممکن است که تریدری مطابق با اخبار خرید و فروش انجام نداده‌ باشد. بیش‌تر تریدرها به اخبار به چشم یک فرصت برابر برای کسب سود می‌نگرند، چراکه تقریبا همه‌ی افراد به صورت همزمان به اطلاعات دست می‌یابند.
استفاده و دسترسی به اطلاعات و اخباری که هنوز منتشر نشده‌ است، رانت اطلاعاتی نام‌ دارد و غیر قانونی است، اما امروزه به فراوانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. معاملات متعدد در این تکنیک با استفاده از نرم ‌افزارهای مدرن  بلافاصله پس از انتشار خبر، آن را تحلیل می‌کند و به سرعت معاملات خود را مبتنی بر اخبار سفارش‌سازی می‌کند.
جالب است بدانید که این نرم‌ افزار آن قدر پیشرفته است که می‌تواند علاوه بر تشخیص دارایی مورد بحث در اخبار، مثبت یا منفی ‌بودن اخبار را نیز تشخیص دهد.
استفاده از این نرم ‌افزار رانت اطلاعاتی محسوب نمی‌شود اما بدون شک مزیت بزرگی در برابر تریدرهایی است که خودشان اخبار را تجربه و تحلیل می‌کنند و سپس تصمیم می‌گیرند در برابر آن باید چه عکس ‌العملی نشان‌دهند.

از معاملات متعدد در بازار ارز دیجیتال استفاده‌کنیم یا خیر؟

امروزه برخی از افراد معتقد هستند که استفاده از معاملات در بازار ارز دیجیتال مزیت‌های ناعادلانه ای به معامله‌گرانی می‌دهد که از آن‌ها استفاده می‌کنند. درحالی که طرفداران معاملات متعدد ادعا دارند که این نوع معاملات نقدینگی و ثبات را در بازار ارزهای دیجیتال به دنبال دارد.
می‌توان گفت که معاملات متعدد زمین بازی را برای هرکسی که در آن بازی نمی‌کند، نا امن می‌کند. یک کاربر سنتی هرگز نمی‌تواند در این استراتژی‌ها موفق شود، زیرا او نمی‌تواند به‌اندازه یک معامله‌گر متعدد سریع شناسایی کند و درنتیجه سریع عمل کند.
در نتیجه زمانی که معاملات متعدد در بازار ارز دیجیتال وارد می‌شود، سرمایه ‌گذاران خرد در سطح پایین‌تری قرار می‌گیرند. که همین موجب می‌شود آن‌ها احساس ناخوشایندی داشته ‌باشند.
دقت داشته‌ باشید که معاملات متعدد امری معمول در اقتصاد سنتی است و انتظار می‌رود که این نوع معامله در صنعت ارز دیجیتال تاثیر بیش‌تری بگذارد. چراکه در بازار ارز دیجیتال معاملات در ۲۴ ساعت شبانه‌ روز و هفت روز هفته بدون وقفه انجام می‌شوند و درحال حاضر از قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌ای پیروی نمی‌کنند.
افرادی که به دارایی‌های غیر متمرکز به‌ عنوان شکل جدیدی از همان سیستم قدیمی پول می‌نگرند، احساس می‌کنند این فرایند شکل دیگری از نخبه‌گرایی است که موجب آلودگی بازار می‌شود.
نخبه‌گرایی بادر یا گرایشی است که مطابق با آن بعضی از افراد دارای ویژگی‌های سرآمد معینی هستند و از تخصص یا مهارت بالقوه‌ای مانند؛ کیفیت، ارزش ذاتی، هوش، ثروت، تجربه، آموزش و... استفاده می‌کنند تا تأثیرگذاری بیش‌تری نسبت به دیگران داشته ‌باشند.
 فراموش نکنید که تریدرهای معمولی هر تکنیکی که بکار ببرند باز هم نمی‌توانند به ‌اندازه کاربران معاملات متعدد سریع باشند و از فرصت‌های ایجاد شده استفاده کنند.  معاملات متعدد در بازار یک ثبات نسبی ایجاد می‌کند و به همین خاطر این معاملات در جهت منابع معامله‌گران عادی نیز است.

جمع بندی

در مطالب فوق به بررسی معاملات متعدد به طور کامل پرداختیم‌. لازم به ذکر است که انجام معاملات متعدد ممکن است برای همه مقدور نباشد اما بدون شک روش‌هایی جدیدی توسط معاملات متعدد ارائه می‌شود که می‌تواند مورد استفاده معامله‌گران فناوری دوست قرار گیرد و سود خوبی از این راه به ‌دست آورند.

برنامه ترید و یا همان برنامه معاملاتی چیست؟ و چگونه آن را تنظیم کنیم؟

در این مقاله قصد داریم شما را با یک موضوع مهم در حوزه ارزهای دیجیتال آشنا کنیم و آن هم برنامه معاملاتی است پس در ادامه با ما همراه باشید تا به بررسی و چگونگی ایجاد این نوع از برنامه بپردازیم.
بازارهای مالی در حقیقت به مانند یک میدان نبرد هستند و دلیل این حرف نیز این است که در این بازارها شما زمان بسیار کمی را برای تصمیم گیری درباره دارایی خود خواهید داشت و بنابر این موضوع، بهتر است که پیش از ورود به این بازار پیچیده خودتان را برای هیجانات و نیز نوسانات به شدت زیاد آن آماده کنید. این که شما بتوانید یک برنامه معاملاتی خوب را برای خودتان ایجاد کنید و بر طبق آن پیش بروید و به اصطلاح یک استراتژی را برای خود داشته باشید، سبب خواهد شد تا شما بتوانید در این راه ثابت قدم باشید و ماندگاری خود را در این بازار تثبیت نمایید. در این مقاله ما قصدمان این است که شما را با نحوه ایجاد برنامه معاملاتی آشنا کنیم. پس در ادامه با ما همراه باشید.
مهمترین موضوع در بازارهای مالی این است که شما یاد بگیرید چگونه قادر خواهید بود یک برنامه معاملاتی را ایجاد کنید و به آن عمل نمایید. با یک برنامه از قبل تعیین شده و خلاقانه، راهنمایی برای این موضوع که در کدام یک از بازارهای مالی سرمایه گذاری کنید و یا چه زمانی زیان را کاهش دهید و دیگر فرصت‌ها در کجا به دست خواهد آمد، خواهید داشت.

برنامه معاملاتی چیست؟

به صورت یک تعریف کلی یک ابزار معاملاتی، ابزاری جامع برای تصمیم گیری در حوزه‌های فعالیت شما اعم از بازارهای مالی و یا هر کار دیگر خواهد بود. نوشتن تصمیمات پیش و یا پس از اصول معامله اولیه یا به اصطلاح همان ترید می‌باشد. این برنامه به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید تصمیم بگیرید که چه چیزی را در چه موقعیتی و در چه بازه‌ای از زمان و با چه میزان از حجم معامله کنید. یک برنامه ترید باید یک برنامه مخصوص و مربوط به شخص خود شما باشد. البته شما می‌توانید که از برنامه شخص دیگری نیز استفاده نمایید ولی این مسئله را به خاطر داشته باشید که شاید فردی که از او برنامه گرفته‌اید یک فرد ریسک پذیر بوده باشد و برای شما قبول ریسکی به آن میزان قابل قبول نباشد و به همین دلیل دچار مشکل در معاملات خود خواهید شد. یک برنامه معاملاتی مناسب می‌تواند شامل هر آنچه باشد که از نظر شما مهم می‌باشد. اما هیچ گاه نکاتی را که الان خدمت شما عزیزان خواهم گفت را فراموش نکنید:
1.     انگیزه‌ای که شما از انجام دادن یک معامله دارید
2.     تعهد زمانی (این تعهد به این معنی است که شما چه میزان صبر را در یک معامله خواهید داشت؟)
3.     هدافی که از معامله خود دارید.
4.     نگرش شما نسبت به ریسک(یعنی این که آیا شما یک فرد ریسک پذیر هستید و یا این که نسبت به سرمایه خود ریسک پذیر نیستید؟).
5.     سرمایه‌ای که قرار است با آن به معامله بپردازید.
6.     بازارهایی که قرار است در آن به معامله بپردازید(مثلا در بازارهای بورس و ارز دیجیتال فعالیت کردن).
7.     قوانین شخصی برای مدیریت ریسک(منظور از این مسئله این است که چه میزان از ضرر برای شما در معامله قابل قبول خواهد بود).
8.     راه برد و هدفی که در معاملات خود قرار است از آنان استفاده نمایید.
این را خدمت شما عزیزان بگویم که یک برنامه معاملاتی بسیار متفاوت با یک استراتژی معاملاتی است، و دلیل آن نیز این است که استراتژی معاملاتی دقیقا به بررسی چگونگی ورود و خروج شما را به معامله تعیین خواهد کرد. به عنوان یک نمونه از این مسئله می‌توان به خرید بیت کوین در 50000 دلار و فروش آن در 65000 هزار دلار اشاره کرد.

چرا در معاملات خود به یک برنامه معاملاتی نیاز خواهیم داشت؟

شما به عنوان یک معامله گر فعال در بازار سرمایه به یک برنامه معاملاتی مناسب نیاز خواهید داشت، و دلیل آن این است که این برنامه معاملاتی به شما کمک خواهد کرد که بتوانید تصمیمات درست و منطقی در هنگام معامله بگیرید و یک معامله ایده آل را به سرانجام برسانید. باید این تصمیمات را از ذهن خود خارج کنیم و آنان را روی یک کاغذ به نمایش درآوریم. این کار به این دلیل می‌باشد که در زمانی که برنامه معاملاتی نداشتید ، تصمیمات شما هر لحظه می‌تواند دچار دخالت احساسات و عواطف شما قرار بگیرد و تصمیمی غیر منطقی خواهید گرفت. یک برنامه معاملاتی مناسب به شما کمک خواهد کرد که احساسات خود را در یک معامله دخالت ندهید. از جمله مزایای دیگر یک برنامه معاملاتی می‌توان به:
1- معامله آسان‌تر: تمامی برنامه‌ریزی‌ها، که از قبل تعیین شده هستند و شما قادر خواهید بود طبق آن به معامله بپردازید.
2- اهداف واقع گرایانه: شما از قبل از حد سود و حد ضرر خود مطلع هستید و همین سبب خواهد شد که دیگر احساسات خود را در معامله دخالت ندهید.
3- معامله منظم تر: با پایبند بودن به نظم و قوانین گفته شده در یک برنامه معاملاتی، شما قادر خواهید بود فقط در موقعیت‌های مناسب وارد معامله شوید و از معاملات بیش از حد و بدون سود خودداری نمایید.
4- فضای بیشتر برای بهبود عملکرد: تعریف یک روش مناسب برای بایگانی کردن تاریخچه معاملاتی، این امکان را به شما خواهد داد که از اشتباهات خود در معاملاتی که انجام داده‌اید درس بگیرید و بهبود عقایدتان را به دنبال خواهد داشت.

چگونه یک برنامه معاملاتی برای خود تهیه کنیم ؟

 

برای درست کردن یک برنامه معاملاتی هفت مرحله است که باید به خوبی در معاملات خود رعایت کنید. در ادامه این مطلب با این هفت گام آشنا خواهیم شد:
1- انگیزه خودتان را مشخص کنید
شناخت انگیزه خود از انجام یک معامله و زمانی که می‌خواهید برای آن بگذارید یک مرحله مهم برای برای ایجاد یک برنامه برای معاملات شما خواهد بود . برای رسیدن به این موضوع باید از خودتان این سوال را بپرسید که چرا شما می‌خواهید به کار ترید کردن بپردازید و سپس پاسخ خودتان را به این سوال بر روی یک کاغذ یادداشت کنید.
2- مقدار زمانی را که می‌توانید به معامله اختصاص دهید را تعیین کنید
در گام دوم شما باید به این موضوع بیاندیشید که چه میزان از وقت خود را می‌خواهید به ترید کردن اختصاص دهید. این که آیا شما قادر خواهید بود که در محل کارتان به انجام معامله بپردازید؟ و یا این که از آن دسته از افرادی خواهید بود که معاملات خود را در صبح زود یا نیمه شب مدیریت می‌کنند؟
اگر شما از آن دسته از افرادی هستید که می‌خواهید در طول روز معاملات به نسبت زیادی را انجام دهید، شما برای این کار به زمان زیادی احتیاج خواهید داشت. اگر به دنبال دارایی‌هایی هستید که در یک بازه زمانی مشخص رشد خواهد کرد برای این که مدیریت ریک را به خوبی رعایت کرده باشید، حد ضرر و حد سود خود را معامله خود به کار گیرید. و این که احتمالا در این راه به ساعات زیادی برای نظارت نیاز نخواهید داشت.
این نکته را نیز خدمت شما عزیزان بگویم که گذاشتن وقت کافی برای آماده سازی خود برای معامله نیز یک امر بسیار مهم است. فعالیت‌هایی از جمله آموزش دیدن، تمرین استراتژی مورد استفاده در معاملات ازجمله‌ی این نوع از آمادگی‌ها به شما می‌رود.
3- اهداف خودتان را تعیین کنید
هر هدفی که برای انجام معاملات خود به کار می‌برید نباید تنها یک عبارت ساده در برنامه معاملاتی‌تان باشند. یک هدف تعیین شده معاملاتی باید مشخص باشد، قابل اندازه گیری و در دسترس باشد. برای این که این مسئله را به خوبی درک کنید یک مثال را خدمت شما عزیزان ارائه خواهم داد. فرض کنید شخصی می‌خواهد ارزش سبد دارایی خودش را در 5 ماه آینده 15% افزایش دهد .  این فرد برای خود یک هدف هوشمند را تعیین کرده است.  دلیل آن هم این است که اعداد و ارقام او مشخص می‌باشد و او به همین واسطه قادر خواهد بود میزان موفقیت خود را در مدیریت پرتفولیو خود اندازه گیری نماید، و همچنین هدفی که دارد قابل دسترس است و دور از انتظار نیست، و نیز مرتبط با معامله بوده و در یک چهارچوب زمانی خاص قرار دارد.
معامله با استراتژی (position trading): حفظ کردن موقعیت معاملاتی برای هفته‌ها و یا ماه‌های متمادی با این انتظار که در دراز مدت این کار سودآور خواهد بود.
معامله با استراتژی (day trading): این نوع از معامله که اصطلاحا به آن معامله نوسانی نیز می‌گویند به این صورت است که معامله صورت گرفته در یک روز یاز و بسته خواهد شد. این نوع از معامله به هیچ وجه در یک شبانه روز باز نخواهد ماند زیرا این امر بسیار ریسک در پی خواهد داشت.
معامله با استراتژی (swing trading): حفظ موقعیت معامله فقط برای چند روز و نهایتا یک هفته به منظوربرداشت سود به صورت کوتاه مدت که به آن در اصطلاح میان مدت نیز گفته می‌شود.
معامله با استراتژی تیغ زنی (scalping): این معاملات در طول یک روز انجام خواهند گرفت و نهایت زمانی که این معاملات به خود اختصاص می‌دهندچند ثانیه تا چند دقیقه بیشتر نیستی و به واسطه این روش سودهای کوچکی کسب خواهد شد که مجموع آنان باعث ایجاد یک سود کلان خواهد شد. در این روش از ترید از تمامی نوسانات بازار سود گرفته خواهد شد.
4- یک نسبت سود به ریسک را برای خودتان تعیین کنید
قبل از این که یک معامله را باز کنید، برای خودتان مشخص کنید که برای معامله خود به صورت منفرد و در مجموع، آماده پذیرش چه میزان از ریسک خواهید بود. توجه به این موضوع بسیار مهم و پر اهمیت خواهد بود. همانطور که می‌دانید قیمت‌ها در بازار ارزهای دیجیتال به صورت مرتب در حال نوسان هستند و این اتفاق فقط مختص بازار ارزهای دیجیتال نیست و دیگر بازارهای مالی نیز میزانی از ریسک را همیشه خواهند داشت. این امر سبب خواهد شد که این موضوع اهمیت بیشتری نسبت به قبل پیدا کند. بسیاری از معامله گران تازه وارد به امید این که بتوانند سود بیشتری را به دست آورند دست به ریسک‌های بزرگی می‌زنند که بیشتر آنان با شکست در معاملات خود رو به رو خواهند شد. این را هم خدمت شما عزیزان بگویم که میزان سودی نیز که شما کسب خواهید کرد به میزان ریسک شما بستگی خواهد داشت.
برخی از تریدران در معاملات خود از نسبت سود به ضرر1 به 3 استفاده می‌کنند که معقول به نظر میرسد، معنای این عبارت این است که سود احتمالی که فرد قرار است به آن برسد حداقل دو برابر میزان ضرری است که ممکن است متحمل شود. که این یک ریسک منطقی در معاملات به حساب می‌آید. و افراد با استفاده از این روش میزان ریسک خود را به مقدار قابل توجهی کاهش خواهند داد.
5- میزان سرمایه‌ای را که قرار است درگیر معامله کنید مشخص کنید
قبل از هر کاری بررسی کنید و با خودتان دو دو تا چهارتا کنید و ببینید که چه میزان پول را می‌توانید وارد بازارهای مالی کنید. این موضوع را هرگز فراموش نکنید که هیچ وقت نباید بیش از میزانی که از دست دادن آن برای شما هضم شدنی نیست به این بازارها وارد کنید. دلیل این امر نیز این است که بازارهای مالی ریسک‌های زیادی را در پی دارند که هر لحظه امکان دارد با یک اشتباه دارایی خود را در آن از دست بدهید.
سعی کنید که این معاملات را قبل از این که یک معامله را باز کنید انجام دهید و از این که از عهده هضم از دست دادن آن دارایی بر خواهید آمد. اگر ریسک را برای معامله خود نمی‌پذیرید بهتر است پیش از شروع فعالیت خود را در نسخه دمو آغاز کنید.
6- دانش خود از بازار را ارزیابی نمایید
جزئیات و موارد ذکر شده در برنامه معاملاتی شما دچار تغییر و تحولاتی به واسطه بازاری که در ان به معامله خواهید پرداخت قرار خواهد گرفت، دلیل این امر نیز این است که هر یک از بازارها قانون‌های خاص خود را دارند و قانون مثلا بازار فارکس با بازار قانون بازار ارزهای دیجیتال متفاوت خواهد بود.
برای همین هم بهتر است که در حوزه دارایی خود و بازاری که قرار است در آن فعالیت کنید اطلاعات کافی را کسب نمایید. با مطالعه قوانین و خصوصیات یک بازار چهار چوب‌های آن را خواهید شناخت و در صورتی که قانون‌های آن باب میلتان نبود می‌توانید بازار مالی خودتان را تغییر دهید.
7- ثبت منظم معاملات خود را آغاز نمایید
پشتوانه یک برنامه مناسب و خوب، یک دفتر ثبت تاریخچه معاملات است. از این دفتر شما برای مستند کردن معاملات خود استفاده خواهید کرد و یا استفاده از این کار می‌توانید که ببینید که در کجا درست عمل کرده‌اید و در کجا اشتباهی را انجام داده‌اید و با بررسی اشتباهات خود می‌توانید از اشتباهاتتان درس بگیرد. این را هم به خاطر بسپارید که هر چقدر که اطلاعات بیشتری را در این دفتر ثبت کنید نتیجه کار شما بهتر خواهد شد.
علاوه بر موارد و جزئیاتی که باید در این برنامه معاملاتی ثبت شوند باید موارد دیگری مثل نقطه ورود و نقطه خروج، باید تصمیمات احساساتی خود را نیز در آن به ثبت برسانیم. با استفاده از این روش اگر شما از راه خود منحرف شوید و در مسیر اشتباهی قرار بگیرید می‌توانید زودتر هوشیار شوید و قبل از این که دچار ضرر و زیان هنگفتی شوید اشتباه خود را اصلاح کنید و به مسیر خود باز گردید.
جمع بندی
از مهم‌ترین عواملی که در موفقیت شما دخیل خواهند بود همان داشتن یک برنامه معاملاتی است. دلیل آن هم این است که یک برنامه معاملاتی مناسب ابزاری جامع و هوشمند است که ترید کردن را برای انجام یک معامله سود ده راهنمایی خواهد کرد.
یکی دیگر از ویژگی‌های خیلی خوب برنامه معاملاتی این است که این برنامه به شما کمک خواهد کرد که بدون دخالت دادن احساسات خود در معاملات به معامله خود بپردازیم و نتیجه بهتری از آنان بگیریم.
در این برنامه همانطور که پیش از این در این مقاله اشاره کردیم باید موارد متعددی رعایت گردد. که از مهم‌ترین این موارد عبارتند از: انگیزی معامله گر از ورود به یک معامله، مقدار زمانی که به معامله خود اختصاص خواهد داد، نسبت سود به ریسک، سرمایه مورد نیاز برای معامله، دانش و مهارت لازم برای شرکت در یک بازار می‌توان اشاره کرد. این مواردی که ذکر شد از مهم ترین عواملی هستند که باید در یک برنامه معاملاتی حتما به آنان پرداخته شود تا بتواند برای یک تریدر مثمر ثمر واقع شود.
در پایان یک توصیه برای تازه کاران در این بازار دارم و آن هم این است که بهتر است که قبل از ورود به این بازارها آشنایی کامل را با آنان کسب کنید و قبل از ورود برنامه معاملاتی خود را تعیین نمایید تا از همان ابتدا بتوانید در این بازارها موفق واقع شوید. دلیل این موضوع نیز این است که اگر به یک باره در این بازار حضور پیدا کنید با توجه به نداشتن شناخت کافی به احتمال زیاد دچار ضرر و زیان خواهید شد چون همان طور که در این این مقاله بارها به آن اشاره کردیم بازارهای مالی نوسانات زیادی را دارند و اگر شما بدون اطلاعات وارد آن شوید ممکن است که تمام دارایی خود را به یکباره از دست بدهید.
 

راز ضرر در معاملات چیست؟

در این مقاله قصد داریم که به بررسی دلایل ضرر معامله گر‌هایی بپردازیم که بیشتر پوزیشن‌های معامله آنان با ضرر مواجه می‌گردد. برای فهمیدن این موضوع پیشنهاد می‌کنم که تا به انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

بر طبق تحقیقات و پژوهش‌های صورت گرفته تا به امروز، نشان داده شده که حدود 90 درصد از معامله گران و قماربازان در معاملات خود دچار ضرر و زیان می‌گردند. اما دلیل این موضوع چیست؟ حال ما در این مقاله قصد داریم تا دلایل آن را به همراه یکدیگر به بررسی بپردازیم.
یکی از خصوصیات منحصر به فرد و جالب در مورد ترید گردن و معاملات روزانه که در زندگی روزمره نیز آن را به وضوح مشاهده کرده‌ایم، موضوعی است که در اصطلاح معامله گران به آن محرک تصادفی می‌گویند. در حقیقت محرک تصادفی همان طور که از اسمش پیداست در زمان‌های رخ می‌هد که یک معامله گر که به تازگی شروع به فعالیت در بازار کرده است با یک روش به خصوص و جدید به یک میزان قابل توجه از سود دست پیدا می‌کند. این در صورتی می‌باشد که این روش او نبوده است که او را به سود رسانده است بلکه شانس با آن در معامله یار بود است و یا در حالت دیگر یک معامله گر حرفه‌ای با روش به خصوص خود به صورت تصادفی ضرر می‌کند و در این حالت مشکل از روش او نبوده است بلکه فقط یک اتفاق بوده است که سبب این ضرر شده است.
در بازارهای امروزه اعم از بورس‌های داخلی و خارجی یا ارزهای دیجیتال در مواقعی شاهد این موضوع هستیم که معامله گران حرفه‌‌ای از معاملات خود با ضرر خارج می‌شوند و در مواقعی معامله گران تازه کار با سود از یک معامله خارج می‌شوند. این در حالی می‌باشد که معامله گر با تجربه تمامی اقدامات و تحلیل‌های خود را به صورت کامل و بدون نقص انجام داده است، اما در آن معامله شرایط به گونه‌ای رقم خورده است که بازار خلاف جهت پیش بینی او حرکت کند.
وقتی که یک فرد تازه کار در بازار با یک روش اشتباه و بدون پایه و اساس سود کسب می‌کند با خود فکر می‌کند که یک روش بی نقص و کامل را در معامله خود به کار برده است و از انتخاب خود در ابزار تحلیل بسیار خشنود می‌شود. اما با این کار فقط یک اعتماد اشتباه به یک روش اشتباه را به خود خورانده است که در ادامه راه باعث خواهد شد دچار ضرر و زیان جبران ناپذیری در این راه شود.
این موضوع همچنین در مورد تحلیل گران ماهر و با تجربه نیز صدق می‌کند و آنان ممکن است که با یک اشتباه که به روش آنان ربطی ندارد دست از طریقه و ابزار تحلیل خود بردارند و به دنبال روش‌های دیگری برای انجام معاملات خود بروند. همان طور که می‌دانید یافتن یک روش برای معامله همانقدر که مشکل می‌باشد زمان بسیاری را نیز در جهت کسب تجربه برای یاد گرفتن کامل آن می‌طلبد.
پس با توجه به مواردی که به آنان اشاره کردیم حال می‌دانید که بیشترین اثر در ضررهای پیاپی به همین عامل یعنی محرک تصادفی بستگی دارد که باعث می‌شود که برخی از معامله گران با تجربه به روش خود شک کنند و برخی از تازه کاران به روش نادرست خود در انجام معاملات اعتماد کنند.
در سال 2017 همه نابغه بودند!
در سال 2017 در همان زمان که قیمت و ارزش تمامی ارزهای دیجیتال به یک باره و شارپ در حال بالا رفتن بود، به دست آوردن سود بسیار راحت به شمار می‌رفت. در این میان افرادی بودند که اینگونه تصور می‌کردند که یک نابغه در حوزه ارزها دیجیتال هستند و در همین زمان بود که کانال‌های تلگرامی و گروه‌های سیگنال ارزهای دیجیتال در شبکه‌های اجتماعی بسیار زیاد شده بود.
در همان زمان بود که برخی از افراد به تعریف از الگوهای خیالی و بی پایه و اساس خود می‌پرداختند و افرادی نیز در این بین بودند که خودشان را جادوگر در حوزه ارزهای دیجیتال می‌دانستند، اما حقیقت امر در آن زمان این بود که در سال 2017 شما اقدام به خرید هر ارز دیجیتالی که می‌کردید فقط و فقط سود عایدتان می‌شد زیرا در سال 2017 بازار ارزهای دیجیتال در دوران طلایی خودش به سر می‌برد. اما این سال‌های 2018 و 2019 بودند که به بسیاری از افراد این حقیقت را نشان دادند که ترید کردن و به معامله پرداختن در این بازار که از هیچ قانونی تبعیت نمی‌کند و پر از نهنگ‌های ارزهای دیجیتال است که به هولد کردن ارزها می‌پردازند به این راحتی‌ها هم که در این کانال‌ها می‌گویند نیست.

نقطه اشتراک معامله و قمار

محرک تصادفی به قدری خطر آفرین است که قادر است فرد را به عادات اشتباه و نادرست در یک بازه زمانی طولانی مدت سوق دهد که ترک نمودن این عادات گاها بسیار سخت و دشوار می‌باشد. یکی از دلایلی که باعث می‌شود ترید کردن بیش از پیش به قمر کردن شبیه باشد این موضوع است که ترید هم به مانند قمار پس از مدتی به یک اعتیاد تبدیل خواهد شد و نتیجه این افراط در معامله نیز چیزی را جز ضرر عاید فرد نخواهد کرد.
دلیل این امر که قمار بازان همچنان به قمار ادامه می‌دهند و دست از آن نمی‌کشند این است که آنان بعد از چند باخت متعدد و پشت سر هم گاها یک بار به پیروزی دست پیدا می‌کنند و همین یک دلیل محکم برای این است که باز هم شانس خود را محک بزنند. اما دانش ریاضی این را ثابت کرده است که این قبیل از افراد با این رویه‌ای که در پیش گرفته‌اند به تدریج تمامی دارایی خود را از دست خواهند داد. به عنوان مثال افرادی هستند که در این میان با باختن 10 تومن فقط 8 تومن می‌برند که این یک نمونه از دست دادن دارایی به صورت تدریجی به حساب می‌آید.
فردی که به کار قمار می‌پردازد بعد از این که چند باخت متعدد را کسب کرد اقدام به عوض کردن روش خود خواهد نمود و یک رویه جدید را در معامله بعدی خود به کار خواهد گرفت تا شاید به واسطه این امر بتواند ضررهایی را که کسب کرده است را جبران نماید. این در حالی است که امکان دارد رویه اول آن از رویه‌ای که الان در پیش گرفته است خیلی بهتر بوده باشد و باخت‌های آن در معاملات قبلی‌اش فقط بخاطر بدشانسی بوده باشد و یا این که دیگران مرتکب تقلب شده باشند. در واقع حقیقت امر این است که هرچقدر که قمار باز روش‌های خود را عوض نماید و به روش خود پایبند نباشد به تدریج پول هنگفت تری را از دست خواهد داد.
برای یک نمونه زنده در دنیای حال حاضر می‌توان از سایت‌های شرط بندی نام برد که امروزه بسیاری از افراد را به نابودی کامل کشانده‌اند و افراد زیادی در این سایت‌ها روزانه سرمایه خود را از دست می‌دهند.

افرادی که در این سایت‌ها مشغول به فعالیت هستند هر یک روش به خصوص خود را برای بردن در شرطبندی‌های خود به کار می‌برند. ولی عملکرد این سایت‌ها به گونه‌ای است که همیشه کفه ترازو به سمت سایت سنگین تر خواهد بود. به عنوان مثال در یک شرط بندی که احتمال برد و باخت فرد 50% می‌باشد، سایت شرایط را به گونه‌ای تنظیم خواهد کرد که احتمال برد خودش در این شرطبندی 5% درصد باشد. و با همین رویه ساده است که در بازه زمانی طولانی مدت این همیشه سایت‌ها هستند که برنده این قمار هستند و سود هنگفتی را به جیب می‌زنند. و در این سایت‌ها فقط حدود 5% از افراد هستند که به واسطه شانس موفق به سود می‌شوند. ذات کلی ترید کردن با قمار بسیار با هم متفاوت می‌باشد، ولی در بازارها نیز همیشه شرایطی وجود دارد که از دست معامله گر خارج می‌باشد و کاری از دست آن بر نخواهد آمد.
این که شما بتوانید این را هضم کنید که ضرر کردن شما به روش شما ربطی ندارد به کنترل احساسات و عواطف شما بستگی دارد که بتوانید به خوبی آن را کنترل کنید. برای فهم بهتر این موضوع دو مثال را برای شما آورده‌ایم که درک این مطلب را برای شما راحت‌تر خواهند کرد. در ادامه با ما همراه باشید.
1- در توهم تحلیلگر بودن
یک فرد می‌خواهد به یک تحلیل‌گر ارزهای دیجیتال مبدل گردد و این فرد درباره موضوع ارزهای دیجیتال به واسطه تحقیقات و بررسی‌هایی که انجام داده است اطلاعات خوبی از این حوزه دارد و اخبار این بازار را همواره دنبال می‌کند و به این دلیل دانش اقتصادی قابل قبولی را نیز دارد اما تا به امروز هرگز به کار معامله گری نپرداخته است. وقتی که این فرد از منظر شخص سوم و دور به بازار و قیمت‌های آن می‌نگرد با خود تصور خواهد کرد که پول درآوردن و کسب درآمد از این بازارخا کاری بسیار راحت است و با همین رویه چند بار به صورت چشمی آینده بازار را پیش بینی می‌کند و از روی شانس پیش بینی آن به درستی اتفاق می‌افتد.
این فرد وقتی که می‌بیند که پیش بینی‌هایش در بازار درست از آب در آمده است می‌آید و یک حساب در یکی ازصرافی‌های معتبر می‌سازد و در همان ابتدای کار یک ارز دیجیتال که قیمت کمی دارد توجهش را جلب می‌کند. این فرد تازه کار با خودش می‌گوید که ممکن نیست که قیمت این ارز دیجیتال از این قیمت پایین تر برود و قیمت آن ارز را در کف قیمتی متصور می‌شود. و خیلی سریع و بدون هیچگونه تحلیل و بررسی و با توجه به چند پیش بینی درست از آب درآمده قبلی خود اقدام به خرید آن ارز می‌کند. کمی پس از این که این فرد خرید خود را انجام داد بازار شروع به حرکت در جهت موافق تحلیل آن می‌کند و این فرد مقداری ود از معامله خود به دست می‌آورد. حال با این رویداد این فرد با خود فکر می‌کند که یک استراتژی بی نقص را دارد که آن استراتژی‌ هم این است که بیاید و هر ارزی که قیمت کمی دارد را بخرد و از آن سود کسب کند. و به همین دلیل به استفاده از این روش می‌پردازد و چند باری از آن سود کسب می‌کند.
بعد از چند سود پیاپی‌ای که این فرد از معاملات خود کسب کرده است دیگر اعتماد کامل را به روش خو دارد. تا این که یک روز او به یک ارز دیجیتال به مانند بیت کانکت برخورد می‌کند که قیمت پایینی را دارد. حال که بسیار به روش خود اطمینان دارد بیشتر دارایی خود را بر روی آن می‌گذارد تا از آن سود کسب نمایند. اما چندی نگذشته که خیلی زود خبر کلاهبرداری این ارز همه جا را پر می‌کند. و این ارز دیجیتال ظرف چند روز 100% ضرر را به سهامداران خود می‌زند و دارایی آنان را به صفر می‌رساند.  این گونه است که این فرد تازه‌کار متوجه خواهد شد که لزوا پایین بودن قیمت یک سهم دلیل بر سرمایه گذاری روی آن نخواهد بود و قبل از وارد شدن به یک ارز دیجیتال باید تحقیقات کامل را راجب آن انجام داد . تا گرفتار تله‌های این چنینی در بازار ارزهای دیجیتل نشویم.
حال بیایید یک مثال نیز برای حرفه‌ای‌های بازار ارزهای دیجیتال بزنیم تا این موضوع را نیز آنان به خوبی درک نمایند.
2- خارج شدن از راه راست!
حال بیایید فردی را متصور شویم که برای مدت زیادی است که در این بازار مشغول فعالیت و خرید و فروش ارزهای دیجیتال است و با استفاده از روشی که انتخاب کرده است به سود‌های خوبی رسیده است و از آن تجربه‌های خوبی را کسب کرده و به نحوی یک ابزار تحلیل کامل و بی نقص را در اختیار خود دارد.
ابزاری که انتخاب نموده است برای چندین ماه به درستی عمل کرده و او را به سود‌های خوبی می‌رساند. اما بعد از گذشت چند ماه در معاملاتی که باز می‌کند ضررهایی به چشم می‌خورد و کم کم می‌بیند که بیشتر معاملات او به ضرر ختم می‌شود. حال این فرد با این فرض که روش او اشتباه است می‌آیند و روش خود را به طور کامل کنار می‌گذارد و سپس سعی می‌کند که به دنبال یک روش بی نقص برای معاملات خود بگردد . اما حال استراتژی‌ای که او انتخاب می‌کند امتحانش را پس نداده است یا به عبارت دیگر استراتژی جدید که انتخاب می‌شود را این فرد با آن کار نکرده است و مهارت کسب درآمد با آن را بلد نیست. و حال این فرد بدون این که کمی فکر کند و با خود بگوید که شاید بازار دستکاری شده است روش خود را کامل تغییر می‌دهد و یک برنامه کاملا بی نقص را با یک ابزار تحلیلی نو پا عوض می‌کند. و این به منزل این می‌باشد که فرد تازه پا به این راه گذاشته است و ماه‌ها و شاید سال‌ها زمان خواهد برد تا بتواند با این روش عجین شود و به کسب درآمد ثابت برسد.
مدیریت ریسک را فراموش نکنید!
مدیریت ریسک در دراز مدت تاثیر خود را نشان خواهد داد. مدیریت ریسک را شما می‌توانید در تمامی بازارها استفاده نمایید و در تمامی آنان کارساز و مفید خواهد بود. این روش به خصوص برای تریدران روزانه مناسب می‌باشد و شما قادر خواهید بود به واسطه آن کفه ترازو را تا حد قابل توجهی به سمت خود سنگین کنید . زیرا مدیریت ریسک این امکان را به شما می‌دهد که در هنگامی که روش معامله جدید را به کار می‌برید بتوانید به واسطه آن در صورت شکست خوردن روش ضرر هنگفتی به شما وارد نشود و بتوانید به کار خود در این بازار با انگیزه کافی ادامه دهید. پس هیچگاه مدیریت ریسک را در معاملات خود فراموشش نکنید.
سخن پایانی
بازارهای دنیا اعم از ارزدیجیتال و بورس‌های داخلی و خارجی همیشه در حال تغییر و تحول هستند. این رویدادهای اتفاقی گاها سبب خواهند شد تا که فرد نسبت به روش خود شک کند زیرا دچار ضرر و زیان شده است و یا این که نسبت به روش نادرست خود اطمینان حاصل کند زیرا با آن به سود رسیده است.
این مسئله را نیز فراموش نکنید که گاهی هم ممکن است روش ما اشتباه باشد و بهتر است همیشه بر روی بی نقص بودن خود نیز پافشاری نکنید و همواره آن را مورد آزمایش قرار دهید تا در صورت داشتن نقص آن را برطرف کنید.
هیچ روشی وجود ندارد که در این محرک تصادفی قرار نگیرید و در واقع باید این را پذیرفت که بیشتر معامله گران در بازار سرمایه به واسطه همین مشکل دچار ضرر و زیان‌های جبران ناپذیر خواهند شد. اما شما قادر خواهید بود با یک برنامه دقیق و خوب، تا حد زیادی میزان این ریسک محرک تصادفی را برای خود و روش مورد استفاده‌یتان کاهش دهید. این مسئله را نیز فراموش هرگز از یاد نبرید که بزرگ‌ترید و زبده ترین تریدران دنیا نیز گاهی اوقات در معاملات خود مرتکب اشتباه می‌شوند و گرفتار ضرر و زیان می‌گرند.
شما می‌توانید با داشتن یک برنامه درست و مطلوب و همچنین تحقیق و بررسی در این باره یک استراتژی مناسب را برای خود بیابید و با آن به معامله بپردازید . همچنین این را هم خدمت شما عزیزان بگویم که بازار کریپتوکارنسی بسیار بیشتر از سایر بازارها با این پدیده یعنی همان محرک تصادفی مواجه است و به همین منظور هم برخی از کارشناسان معتقد هستند که معامله کردن در این بازار نسبت به دیگر بازارها ریسک بیشتر را به همراه خواهد داشت.
 

کپی ترید یا رونوشت چیست؟

کپی‌ترید برای افرادی که تخصص و تجربه معامله را در بازار ارز دیجیتال ندارند و باعث عدم اعتماد آن‌ها به این مسأله می‌شود، راه خوبی برای جلب اعتماد و نشان دادن سود دهی این بازار است، که افراد با متصل شدن به آن‌ها هم می‌توانند روش معامله را یاد بگیرند و هم به سوددهی برسند.

کپی‌ترید همان طور که از نام آن پیداست روشی برای ارائه خدمات راحت و با بازدهی خوب به کاربران بازار ارز دیجیتال است به خصوص آن دسته از افرادی که به تازگی وارد این بازار شده‌اند. امروزه با گسترش بازار‌های مالی مانند بورس، فارکس و ارز دیجیتال افراد زیادی با سرمایه‌های کلان به سمت این بازار‌ها کشیده شده‌اند؛ اما بیشتر افراد به دلیل ریسک و نوسان بالای ارز دیجیتال، به سمت بازار‌های کم ریسک‌تر کشیده می‌شوند و کمتر به دنبال بازارهایی با ریسک زیاد هستند.
از طرفی به دلیل آن که بازار ارز دیجیتال حجم کمی دارد، معامله‌ گرانی با سرمایه زیاد (نهنگ‌ها) می‌توانند تاثیر قابل توجهی روی این بازار بگذارند، این موضوع سبب شده است که تحلیل تکنیکال در این بازار، به درستی پیش نرود؛ البته برخی افراد هستند که با شناخت و مدیریت درستی که دارند به سوددهی قابل توجهی می‌رسند و افراد دیگری نیز هستند که با پیروی از نهنگ‌ها به سود دهی خوبی نیز رسیده اند. در این مقاله قصد داریم نشان دهیم کپی‌ترید چیست، چه مزایایی دارد و چگونه می‌توان از آن استفاده کرد تا شاید افراد با مطالعه مقاله بتوانند به راحتی به سوددهی مورد نظرشان برسند.

چگونه می‌توان از کپی ترید استفاده کرد؟ 

در برخی از سایت‌ها و بروکر‌ها، افراد می‌توانند تاریخچه و استراتژی‌ تریدر‌های حرفه‌ای را ببینند و اگر از اعتبار و تخصص آن مطمئن شدند، پیرو آن‌ها شوند و وجه مالی خود را به آن پیوند بزنند. به این صورت که با توجه به‌ ترید فرد حرفه‌ ای، سایت به طور خودکار ‌ترید را برای شما نیز انجام می‌دهد. شاید بهتر باشد بگوییم کپی ترید روشی نسبتا مطمئن با احتمال ریسک کمتر است تا بتوانید سرمایه خود را به سود آوری بیشتری برسانید. تنها کافیست به تریدر حرفه‌ای که انتخاب کرده‌اید، اطمینان داشته باشید.
لازم است بگوییم، مقدار وجهی که می‌توان در این نوع معاملات قرارداد وابسته به دو عامل زیر است:
۱. میزان وجه سرمایه ‌گذاری شده از سوی کپی‌ تریدر
۲. درصدی از سرمایه که مطابق سیاست‌های اعلام شده در پلتفرم می‌تواند به کار ببرد.
امروزه این نوع معامله در بازار سهام و فارکس استفاده می‌شود ولی در بازار ارز دیجیتال به درستی جایی پیدا نکرده است و امید است که در آینده جایگاه مناسب خود را در این بازار نیز پیدا نماید.

سرویس‌های قابل استفاده برای کپی ترید

 EToro
یکی از محبوب‌ترین سرویس‌های کپی‌ترید است. در eToro دو روش سرمایه ‌گذاری وجود دارد:
 1- اینکه شما سرمایه ‌گذاری می‌کنید و به طور کامل در اختیار شما قرار دارد و می‌توانید در فضای آفلاین نگهداری کنید.
2-در این روش قادر به سرمایه ‌گذاری در ارز  دیجیتال هستید ولی شما دارایی اساسی خود را در اختیار ندارید، فقط قادر به این هستید که بالا و پایین رفتن قیمت را، پیش‌بینی کنید.
 در این سرویس شما می‌توانید با مشاهده سبد سهام معامله‌ گران حرفه‌ای، بهترین سبد سهام را ببینید و انتخاب کنند و با توجه با آن خرید انجام دهند.
Covesting
در این سرویس شما می‌توانید به عنوان یک معامله‌ گر نتایج معامله‌های خود را در صورت دریافت هزینه از کاربران به آن‌ها نشان دهید. این یعنی اینکه هر چه دنبال‌کنندگان شما بیشتر باشد درآمد شما نیز بیشتر می‌شود؛ در این سرویس در صورتی که به سوددهی برسید از شما کارمزد دریافت می‌شود. پس لازم است در چنین سرویسی به دنبال کاربران بیشتری باشید تا از شما پیروی کنید و بتوانید با دریافت هزینه از آن‌ها درآمد خود را افزایش دهید.
Io
در واقع سرویس است که به عنوان صرافی فعالیت نمی‌کند؛ بلکه به عنوان سوم شخص به بایننس متصل است و شما می‌توانید با انتخاب معامله ‌گران حرفه‌ای از طریق آن‌ها به سود دهی برسید. در این سرویس کارمزدی کمی از شما برای ‌ترید دریافت می‌کند ولی برای کپی ‌ترید هر معامله ‌گر می‌تواند کارمزد خاص خودش را بدهد.
Cryptohopper
یک ربات معامله‌ گر است که باعث می‌شود از هیجان و تمایلات انسانی در معاملات جلوگیری می‌کند و فقط به الگوریتم ‌های تکنیکال و برنامه‌ریزی معاملات را انجام دهد. در این سرویس شما می‌توانید از کاربران حرفه‌ای دیگر سیگنال دریافت کنید و بر اساس آن خرید کنید.
مزایا و معایب کپی ترید
همان طور که در این مطلب اشاره شده است کپی‌ترید یعنی رونوشت از معاملات فرد دیگر برای انجام معاملات خود، با اتصال به پلتفرم فرد می‌تواند هر چه او انجام می‌دهد را دیده و دستی یا اتوماتیک انجام دهد؛ اما این روش انجام معامله دارای مزایا و معایبی است که در ادامه آن‌ها را شرح می‌دهیم.

مزیت‌های روش کپی‌ترید

·      کاهش ریسک برای انجام معامله برای تازه کاران:

 در ابتدای مقاله شرح دادیم به علت ریسک خرید و نوسان بالا یا عدم تجربه در استفاده از تکنیک تحلیلی و عدم مهارت کافی برای انجام معامله، بیشتر افراد تمایل به حضور در این صنعت را ندارند یا بیشتر سرمایه خود را از دست می ‌دهند. بر همین علت ساز و کاری به وجود آمد برای افرادی که دنبال درآمد بیشتر یا افرادی که دارای فهم کامل از سود دهی یک معامله را دارد، ولی سرمایه کافی برای انجام آن را ندارد، ایجاد شد تا افراد با به اشتراک‌گذاری آن به افراد با تجربه کم و عدم ریسک ‌پذیری کمک کند، یک پلتفرم مشابه خود داشته باشند و به سود دهی برسند.

·      دردسر کمتر و سود بیشتر:

 انجام معامله سود ساز در این صنعت کار آسانی نیست و حتی برخی افراد زمان و توانایی یادگیری معامله سودآور را ندارند و ممکن است افراد سرمایه خود را از دست بدهند. کپی‌ ترید برای افراد تازه کار این دردسر را حذف می‌کند و همچنین برای افرادی که خواهان این هستند که قبل ورود به بازار کمی آن را محک بزنند ، بسیار کارا است. البته برای افرادی که می‌خواهند برای یادگیری پلتفرم افراد حرفه ‌ای را نگاه کنند تا روش آن‌ها را فرا بگیرند و سود بیشتری ببرند، نیز انتخاب بسیار مناسبی خواهد بود.

·      پذیرش گسترده‌تر بازار

 کاهش ریسک و افزایش سود با پذیرش گسترده بازار در ارتباط است. وقتی یک بازار به سود دهی زیادی می‌رسد، ترس افراد از ورود به بازار از بین می‌رود و افراد وارد این صنعت می‌شوند. زمانی که مردم اطمینان یافتند که افراد و معامله‌ گران حرفه‌ای در این بازار حضور دارند، بیشتر تمایل به سمت آن پیدا می‌کنند که سبب ورودشان می‌شود. سود آوری افراد حرفه‌ای در این بازار مساوی است با اعتماد بیشتر مردم وقتی افراد بتوانند روش‌ها و تکنیک‌ های معامله‌ گران حرفه‌ای را ببیند به سمت این بازار جذب می‌شوند.

مزایای کپی‌ترید برای معامله ‌گران حرفه‌ای

 معامله‌ گران حرفه‌ای با به اشتراک‌گذاری پلتفرم‌شان معمولا کارمزد کمی دریافت می‌کنند. پس هر چه سود دهی آن‌ها بیشتر باشد، اعتبار بیشتری برای جذب دارند که اقدام به کپی کردن پلتفرم بکنند. این کار سبب می‌شود علاوه بر معاملات سودآوری که انجام می‌دهند درآمدی از به اشتراک‌گذاری پلتفرم‌شان داشته باشند.

·      داشتن کنترل روی حساب

در این روش شما پول‌تان را به کسی نمی‌دهید و کنترل آن در دست خودتان است. لازم است توجه داشته باشید، در روشی که شما پولتان را به شخص دیگری بدهید، امکان این وجود دارد از شما کلاهبرداری کنند ولی در روش کپی‌ترید سرمایه شما نزد کارگزار باقی می‌ماند و فقط به پلتفرم معامله‌ گران حرفه‌ای متصل می‌شود و می‌توانید از آن تبعیت کنید و هر وقتی که بخواهید اتصال خود را قطع کنید. بنابراین احتمال کلاهبرداری در این روش خیلی کم است.

·      داشتن حد شناور و حد ضرر:

حد شناور یعنی شما می‌توانید مشخص کنید که چند درصد از سرمایه شما در کارگزاری از پلتفرم معامله‌ گران حرفه‌ای کپی کند، یعنی اگر معامله‌ گر حرفه‌ای تمام سرمایه خود را وارد کند ، شما به اندازه درصدی که تعیین کردید ، وارد معامله می‌شوید. حد ضرر یعنی اگر زمانی پلتفرم معامله ‌گر حرفه‌ای دچار ضرر شد یا توانایی سود دهی خود را از دست داد می‌توانید با انتخاب درصد حد ضرر، کپی کردن پلتفرم فرد را متوقف کند.

·      شفافیت معاملات و حساب:

 اگر بخواهید از فردی پیروی کنید ، می‌توانید وارد حساب او شوید و تمامی معاملات ، گزارش مالی، عملکرد و میزان سود و ضرر آن را مشاهده کنید. دلیل این کار این است که افراد تمام عملکرد معامله ‌گر حرفه ‌ای را مشاهده کنند و بتوانند به درستی تصمیم بگیرند که کدام را انتخاب کنند.

·      امنیت:

 در این روش فقط صاحب حساب می‌توانند به حسابش دسترسی پیدا کند ، هیچ گونه عملیات برداشت برای غیر صاحب حساب مجاز نیست و معامله‌ گر نمی‌تواند به حساب کپی‌تریدر دسترسی پیدا کند.

·      تنوع معامله‌گران حرفه‌ای:

 وقتی وارد کارگزاری که سرویس کپی‌ترید دارد می‌شوید، با لیستی از معامله‌ گران حرفه‌ای مواجه خواهید شد که هر کدام شرایط و کارمزد مخصوص خودش را می‌بینید و به طور شفاف عملکرد، گزارش مالی، تاریخچه میزان سود و ضرر مشخص شده است. شما می‌توانید از بین افرادی که در این لیست هستند، انتخاب کنید و مشخص کردن درصد شناور برای انجام کپی‌ترید به فرد متصل شود.

معایب کپی‌ترید

همان طور که کپی‌ترید مزایایی دارد معایبی هم دارد، با اینکه در کپی‌ترید شفافیت خوبی وجود دارد ولی استراتژی و روش معامله را مشخص نمی‌کند و این علت تا حدودی سبب عدم اعتبار به کپی‌ترید می‌شود.
ممکن است فرد کپی‌ تریدر با انجام اشتباهی در تنظیمات کپی‌ترید سبب شود تا تمام سرمایه‌اش به صفر برسد . به این صورت که معامله‌ گر حرفه‌ای ممکن است معامله‌ ای با سرمایه بالا انجام دهد ولی فرد کپی‌تریدر سرمایه کمی گذاشته باشد که سبب می‌شود انجام معامله ریسک بالایی داشته باشد. به فرد کپی ‌تریدر پیشنهاد می‌شود که قبل متصل شدن به معامله ‌گر حرفه‌ای کاملا حسابش را وارسی کند تا مطمئن شود. همچنین بهتر است با سرمایه کمی وارد شود تا اطمینان کامل نسبت به معامله‌ گر پیدا کند و دچار ضرر زیادی نشود.
شروط برای کپی تردینگ
هر معامله‌گر حرفه ‌ای شروطی را ذکر می‌کند که باید آن‌ها را رعایت کرد تا بتوان به پلتفرم معامله ‌گر متصل شد، میزان مشارکت در سود، دوره زمانی سرمایه‌گذاری و حداقل سرمایه است که در ادامه به آن می‌پردازیم.

1.  میزان مشارکت در سود

 سرمایه‌گذاران بعد اینکه لیست معامله‌ گران حرفه‌ای را مشاهده و از روی عملکرد، میزان سود و ضرر و گزارش مالی معامله‌ گر را انتخاب کردند و به آن متصل شدند، باید به میزان مشارکت در سود معامله‌ گر دقت کنند، زیرا بعد از اینکه معامله‌گر شروع به معامله کرد، به میزان مشخص سود می‌رسد، تمام این سود متعلق به کپی‌تریدر نیست و طبق میزان مشارکت در سود که در شروط گفته شده است، از مبلغ سود کسر می‌شود و باقی متعلق به سرمایه‌گذار است.

2.  دوره زمانی سرمایه‌گذاری

هر معامله‌ گر استراتژی مخصوص به خود را دارد و ممکن است دوره زمانی مشخصی را برای سودآوری مشخص کند. ممکن است یک معامله‌ گر حرفه‌ای ، دوره یک هفته‌ای را برای سودآوری مشخص کند و سرمایه‌گذار باید طبق شروط ذکر شده، فرصت معامله را برای معامله ‌گر بدهد تا بتواند معامله را انجام دهد و به سوددهی برسد. شایان ذکر است که اگر کپی‌ تریدر قبل این دوره پیوند خود را قطع کند، جریمه می‌شود.

3.  حداقل سرمایه

بعد انتخاب معامله‌ گر، در شروط، با توجه به ریسک معامله، حداقل سرمایه ذکر می‌شود و سرمایه‌ گذار مجبور است از آن تبعیت کند. مثلا معامله ‌گر شرط می‌کند که حداقل سرمایه برای کپی ‌تریدر۱۰ میلیون تومان است، شما باید حداقل ۱۰ میلیون تومان داشته باشید که بتوانید با معامله‌ گر ارتباط برقرار کنید.

چه عواملی در کپی ترید برای انتخاب معامله ‌گر باید بررسی شود؟

برای انتخاب معامله ‌گر حرفه‌ای باید چند عامل را بررسی کرد، تا بتوان معامله ‌گری را انتخاب کرد که میزان سود دهی‌مان را افزایش دهد، پس باید این عوامل را با دقت بررسی کرد و بهترین معامله ‌گر را انتخاب کرد، در ادامه این عوامل را شرح می‌دهیم.
ü  میزان سود و ضرر
میزان سود یک عاملی است که باید توجه ویژه ‌ای به آن داشت، هرچه میزان سودآوری یک حساب بیشتر باشد، بیانگر این است که سودآوری این حساب بیشتر است. میزان ضرردهی عاملی است که ریسک یک حساب را مشخص می‌کند، هرچه این عامل بیشتر باشد میزان ریسک‌پذیری حساب نیز بیشتر است.
ü  میزان موجودی حساب معامله ‌گر
 میزان موجودی حساب معامله‌ گر عاملی است که باید به آن توجه بسیاری داشت، زیرا اگر معامله ‌گر استراتژی سودآوری داشته باشد، خودش اولین نفری است معامله می‌کند. باید دقت کرد که میزان سرمایه کپی‌ تریدر‌ها را کسر کرد تا به سرمایه اصلی معامله ‌گر رسید.
ü  تعداد کپی‌تریدر‌های حساب
 در حساب‌های معامله ‌گران باید به میزان سرمایه ‌گذارانی که به این پلتفرم متصل هستند، دقت کرد؛ زیرا هر چه تعداد سرمایه‌ گذاران بیشتر باشد، حساب قابل اعتماد‌تر است و اعتبار بیشتری دارد.
ü  عمر حساب کپی‌تریدینگ
 عمر حساب عاملی است که باید به آن توجه کرد که سابقه زمانی نشانه خوبی است ولی به غیر از عمر حساب باید عملکرد معامله و میزان سود و ضرر دهی توجه کرد که بتوان معامله ‌گر بهتری را انتخاب کرد.
فرق بین کپی تریدینگ و سوشال تریدینگ
این دو اصطلاح شباهت زیادی به هم دارند ولی با هم متمایز‌ند و نباید با هم اشتباه گرفته شود. سوشال‌تریدینگ فعالیتی است که باعث می‌شود تعامل میان معامله‌ گران آسان‌تر شود.
این بدان معنی است که افراد با به اشتراک‌گذاری استراتژی‌های مبادلاتی و پیش‌بینی قیمت در شبکه‌های اجتماعی سبب می‌شود افرادی که در این زمینه کم تجربه هستند از آن استفاده کنند و معاملاتی را انجام بدهند.
اما در روش در کپی ‌تریدینگ افراد کم تجربه با وارد شدن به یک کارگزاری که کپی‌ترید را داشته باشد می‌توانند لیستی معامله ‌گران حرفه‌ای را ببینند و بر اساس عملکرد و میزان سود و ضرر دهی معامله‌ گری را از آن‌ها انتخاب کنند و حساب خود را به پلتفرم آن‌ها متصل کنند تا با هر معامله‌ ای که فرد معامله‌ گر انجام می‌دهد مو به مو برای کپی‌تریدر انجام شود.

در نهایت باید بگوییم:

اگر علاقمند به بازار دیجیتال و معاملات رمز ارزها دارید، اما از ورود به این حوزه کمی می‌ترسید. بهتر است با کمک استراتژی کپی ترید وارد این بازار شوید. همان طوری که در این مطلب گفتیم کپی ترید که معنای رونوشت است برای افراد مبتدی و آن دسته از افرادی که اهل ریسک کردن زیادی نیستند مناسب است. این روش مزایا و معایبی به همراه دارد که بهتر است با توجه به شرایط خود یکی از بهترین سرویس‌های آن را انتخاب کنید و از آن استفاده کنید.